| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 628 379.00 | 30 642.00 | 1 597 737.00 | 1 628 379.00 |
BZ Autres créances | 1 099 394.00 | | 1 099 394.00 | 1 099 394.00 |
CF Disponibilités | 1 043 657.00 | | 1 043 657.00 | 1 043 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 143 051.00 | | 2 143 051.00 | 2 143 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 771 431.00 | 30 642.00 | 3 740 788.00 | 3 771 431.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 628 379.00 | 30 642.00 | 1 597 737.00 | 1 628 379.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 439.00 | 77 457.00 | | 30 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 529 035.00 | 202 982.00 | | 529 035.00 |
DL TOTAL (I) | 1 131 475.00 | 852 439.00 | | 1 131 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 120.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 089 145.00 | 2 064 145.00 | | 2 089 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 794.00 | 8 436.00 | | 7 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 128.00 | | |
EA Autres dettes | 512 375.00 | 175 160.00 | | 512 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 609 314.00 | 2 263 989.00 | | 2 609 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 740 788.00 | 3 116 428.00 | | 3 740 788.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200.00 | |
GE Autres charges | | | 1 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 174.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 645 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 645 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 628 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 620 133.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 44.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 44.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 883.00 | 44.00 | | -3 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 215.00 | 175 160.00 | | 87 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 775.00 | 400 608.00 | | 645 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 739.00 | 197 626.00 | | 116 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 529 035.00 | 202 982.00 | | 529 035.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 623 429.00 | | 4 950.00 | 1 623 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 628 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 628 379.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 623 429.00 | | 4 950.00 | 1 623 429.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 794.00 | 7 794.00 | | 7 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 512 375.00 | 512 375.00 | | 512 375.00 |
VI Groupe et associés | 2 089 145.00 | 2 089 145.00 | | 2 089 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 099 394.00 | 1 099 394.00 | | 1 099 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 099 394.00 | 1 099 394.00 | | 1 099 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 609 314.00 | 2 609 314.00 | | 2 609 314.00 |