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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 622 439.00 | 30 642.00 | 1 591 797.00 | 1 622 439.00 |
BZ Autres créances | 1 674 150.00 | | 1 674 150.00 | 1 674 150.00 |
CF Disponibilités | 348 972.00 | | 348 972.00 | 348 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 023 123.00 | | 2 023 123.00 | 2 023 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 645 562.00 | 30 642.00 | 3 614 920.00 | 3 645 562.00 |
CU Autres participations | 1 622 439.00 | 30 642.00 | 1 591 797.00 | 1 622 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 471.00 | 316 233.00 | | 34 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 986.00 | -81 762.00 | | 142 986.00 |
DL TOTAL (I) | 749 457.00 | 806 471.00 | | 749 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 607 195.00 | 102 000.00 | | 607 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 281.00 | 18 603.00 | | 7 281.00 |
EA Autres dettes | 2 249 226.00 | 4 361 490.00 | | 2 249 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 865 463.00 | 4 482 093.00 | | 2 865 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 614 920.00 | 5 288 564.00 | | 3 614 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 865 463.00 | 4 482 093.00 | | 2 865 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 407.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 205 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 31 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 200.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 306.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 306.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 28 894.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 547.00 | 48 737.00 | | 53 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 705.00 | 31 200.00 | | 205 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 719.00 | 112 962.00 | | 62 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 986.00 | -81 762.00 | | 142 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 825 423.00 | | 990.00 | 3 825 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 203 974.00 | | 1 622 439.00 | 2 203 974.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 203 974.00 | | 1 622 439.00 | 2 203 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 825 423.00 | | 990.00 | 3 825 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 281.00 | 7 281.00 | | 7 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 249 226.00 | 2 249 226.00 | | 2 249 226.00 |
VB T. V. A. | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VI Groupe et associés | 607 195.00 | 607 195.00 | | 607 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 669 297.00 | 1 669 297.00 | | 1 669 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 674 150.00 | 1 674 150.00 | | 1 674 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 865 463.00 | 2 865 463.00 | | 2 865 463.00 |