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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
AN Terrains | 81 515.00 | | 81 515.00 | 81 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 300.00 | 86 663.00 | 16 637.00 | 103 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 300.00 | 133 326.00 | 72 974.00 | 206 300.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 867.00 | | 44 867.00 | 44 867.00 |
BD Autres titres immobilisés | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 441.00 | 224 931.00 | 216 509.00 | 441 441.00 |
BT Marchandises | 132 574.00 | | 132 574.00 | 132 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 113.00 | | 131 113.00 | 131 113.00 |
BZ Autres créances | 49 268.00 | | 49 268.00 | 49 268.00 |
CF Disponibilités | 141 676.00 | | 141 676.00 | 141 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 656.00 | | 7 656.00 | 7 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 287.00 | | 467 287.00 | 467 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 728.00 | 224 931.00 | 683 796.00 | 908 728.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76.00 | | | 76.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 504 393.00 | 490 847.00 | | 504 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 048.00 | 13 546.00 | | -23 048.00 |
DL TOTAL (I) | 489 730.00 | 512 778.00 | | 489 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 629.00 | 16 436.00 | | 27 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 002.00 | 20 002.00 | | 20 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 109.00 | 89 466.00 | | 84 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 326.00 | 62 499.00 | | 61 326.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 36 051.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 066.00 | 224 455.00 | | 194 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 796.00 | 737 233.00 | | 683 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 026.00 | 224 455.00 | | 189 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 101.00 | | 48 340.00 | 393 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 441 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 435 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 641.00 | | 48 340.00 | 387 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 517.00 | | | 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 652.00 | 26 280.00 | | 198 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 709.00 | 26 280.00 | | 193 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 109.00 | 84 109.00 | | 84 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 233.00 | 14 233.00 | | 14 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 370.00 | 34 370.00 | | 34 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 131 113.00 | | | 131 113.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
VC Groupe et associés | 27 042.00 | | | 27 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 040.00 | 20 000.00 | 5 040.00 | 25 040.00 |
VI Groupe et associés | 20 002.00 | 20 002.00 | | 20 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 818.00 | | | 24 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 779.00 | | | 9 779.00 |
VP Divers | 5 943.00 | | | 5 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28.00 | | | 28.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 656.00 | | | 7 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 113.00 | 188 113.00 | | 188 113.00 |
VW T.V.A. | 12 008.00 | 12 008.00 | | 12 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 066.00 | 189 026.00 | 5 040.00 | 194 066.00 |