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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
AN Terrains | 81 515.00 | | 81 515.00 | 81 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 434.00 | 114 918.00 | 9 516.00 | 124 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 185.00 | 190 717.00 | 26 468.00 | 217 185.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 867.00 | | 44 867.00 | 44 867.00 |
BD Autres titres immobilisés | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 460.00 | 310 577.00 | 162 882.00 | 473 460.00 |
BT Marchandises | 149 733.00 | | 149 733.00 | 149 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 728.00 | | 243 728.00 | 243 728.00 |
BZ Autres créances | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
CF Disponibilités | 355 719.00 | | 355 719.00 | 355 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 486.00 | | 758 486.00 | 758 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 946.00 | 310 577.00 | 921 368.00 | 1 231 946.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76.00 | | | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 523 333.00 | 471 782.00 | | 523 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 543.00 | 85 551.00 | | 90 543.00 |
DL TOTAL (I) | 622 261.00 | 565 718.00 | | 622 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 006.00 | | | 6 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 685.00 | 73 850.00 | | 98 685.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 602.00 | 103 915.00 | | 114 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 270.00 | 64 958.00 | | 63 270.00 |
EA Autres dettes | 16 545.00 | 8 997.00 | | 16 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 108.00 | 252 722.00 | | 299 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 368.00 | 818 440.00 | | 921 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 104.00 | 252 722.00 | | 299 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 224.00 | | 19 236.00 | 454 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 473 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 468 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 764.00 | | 19 236.00 | 448 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 517.00 | | | 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 361.00 | 17 216.00 | | 293 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 419.00 | 17 216.00 | | 288 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 602.00 | 114 602.00 | | 114 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 976.00 | 24 976.00 | | 24 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 767.00 | 15 767.00 | | 15 767.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 191.00 | 13 191.00 | | 13 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 545.00 | 16 545.00 | | 16 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 243 728.00 | 243 728.00 | | 243 728.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
VI Groupe et associés | 98 685.00 | 98 685.00 | | 98 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 193.00 | | | 11 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 610.00 | 251 610.00 | | 251 610.00 |
VW T.V.A. | 8 723.00 | 8 723.00 | | 8 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 104.00 | 299 104.00 | | 299 104.00 |