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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
AN Terrains | 81 515.00 | | 81 515.00 | 81 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 752.00 | 110 674.00 | 9 078.00 | 119 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 631.00 | 177 745.00 | 24 887.00 | 202 631.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 867.00 | | 44 867.00 | 44 867.00 |
BD Autres titres immobilisés | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 224.00 | 293 361.00 | 160 863.00 | 454 224.00 |
BT Marchandises | 199 594.00 | | 199 594.00 | 199 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 326.00 | | 141 326.00 | 141 326.00 |
BZ Autres créances | 6 976.00 | | 6 976.00 | 6 976.00 |
CF Disponibilités | 306 632.00 | | 306 632.00 | 306 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 577.00 | | 657 577.00 | 657 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 801.00 | 293 361.00 | 818 440.00 | 1 111 801.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76.00 | | | 76.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 471 782.00 | 466 673.00 | | 471 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 551.00 | 39 109.00 | | 85 551.00 |
DL TOTAL (I) | 565 718.00 | 514 167.00 | | 565 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 850.00 | 65 440.00 | | 73 850.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 915.00 | 100 890.00 | | 103 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 958.00 | 57 576.00 | | 64 958.00 |
EA Autres dettes | 8 997.00 | 5 604.00 | | 8 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 722.00 | 229 510.00 | | 252 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 440.00 | 743 677.00 | | 818 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 722.00 | 229 510.00 | | 252 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 198.00 | | 2 606.00 | 452 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 580.00 | 454 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 580.00 | 448 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 738.00 | | 2 606.00 | 446 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 517.00 | | | 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 202.00 | 19 182.00 | 22.00 | 274 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 259.00 | 19 182.00 | 22.00 | 269 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 915.00 | 103 915.00 | | 103 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 528.00 | 26 528.00 | | 26 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 879.00 | 15 879.00 | | 15 879.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 509.00 | 17 509.00 | | 17 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 997.00 | 8 997.00 | | 8 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 141 326.00 | 141 326.00 | | 141 326.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
VI Groupe et associés | 73 850.00 | 73 850.00 | | 73 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 737.00 | 148 737.00 | | 148 737.00 |
VW T.V.A. | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 722.00 | 251 722.00 | | 251 722.00 |