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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
AN Terrains | 81 515.00 | | 81 515.00 | 81 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 054.00 | 99 337.00 | 12 717.00 | 112 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 618.00 | 154 603.00 | 69 015.00 | 223 618.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 867.00 | | 44 867.00 | 44 867.00 |
BD Autres titres immobilisés | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 512.00 | 258 883.00 | 208 630.00 | 467 512.00 |
BT Marchandises | 130 758.00 | | 130 758.00 | 130 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 060.00 | | 204 060.00 | 204 060.00 |
BZ Autres créances | 34 642.00 | | 34 642.00 | 34 642.00 |
CF Disponibilités | 161 618.00 | | 161 618.00 | 161 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 708.00 | | 535 708.00 | 535 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 221.00 | 258 883.00 | 744 338.00 | 1 003 221.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76.00 | | | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 445 704.00 | 413 345.00 | | 445 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 969.00 | 66 359.00 | | 54 969.00 |
DL TOTAL (I) | 509 058.00 | 488 089.00 | | 509 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 300.00 | 17 901.00 | | 15 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 540.00 | 41 592.00 | | 53 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 620.00 | 70 932.00 | | 108 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 834.00 | 63 249.00 | | 52 834.00 |
EA Autres dettes | 4 986.00 | 9 166.00 | | 4 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 280.00 | 202 840.00 | | 235 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 338.00 | 690 929.00 | | 744 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 280.00 | 202 840.00 | | 235 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 319.00 | | 24 793.00 | 443 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 467 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 462 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 859.00 | | 24 793.00 | 437 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 517.00 | | | 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 601.00 | 26 882.00 | 600.00 | 232 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 658.00 | 26 882.00 | 600.00 | 227 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 620.00 | 108 620.00 | | 108 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 482.00 | 22 482.00 | | 22 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 250.00 | 16 250.00 | | 16 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 204 060.00 | 204 060.00 | | 204 060.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 10 871.00 | 10 871.00 | | 10 871.00 |
VC Groupe et associés | 15 902.00 | 15 902.00 | | 15 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
VI Groupe et associés | 53 540.00 | 53 540.00 | | 53 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 443.00 | | | 27 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 016.00 | | | 30 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VP Divers | 6 413.00 | 6 413.00 | | 6 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 409.00 | 243 409.00 | | 243 409.00 |
VW T.V.A. | 13 536.00 | 13 536.00 | | 13 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 280.00 | 235 280.00 | | 235 280.00 |