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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
AN Terrains | 81 515.00 | | 81 515.00 | 81 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 770.00 | 91 851.00 | 15 919.00 | 107 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 708.00 | 135 807.00 | 67 901.00 | 203 708.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 867.00 | | 44 867.00 | 44 867.00 |
BD Autres titres immobilisés | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 319.00 | 232 601.00 | 210 718.00 | 443 319.00 |
BT Marchandises | 136 986.00 | | 136 986.00 | 136 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 164 158.00 | | 164 158.00 | 164 158.00 |
BZ Autres créances | 28 432.00 | | 28 432.00 | 28 432.00 |
CF Disponibilités | 148 279.00 | | 148 279.00 | 148 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 211.00 | | 480 211.00 | 480 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 530.00 | 232 601.00 | 690 929.00 | 923 530.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76.00 | | | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 413 345.00 | 504 393.00 | | 413 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 359.00 | -23 048.00 | | 66 359.00 |
DL TOTAL (I) | 488 089.00 | 489 730.00 | | 488 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 901.00 | 27 629.00 | | 17 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 592.00 | 20 002.00 | | 41 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 932.00 | 84 109.00 | | 70 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 249.00 | 61 326.00 | | 63 249.00 |
EA Autres dettes | 9 166.00 | 1 000.00 | | 9 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 840.00 | 194 066.00 | | 202 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 929.00 | 683 796.00 | | 690 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 840.00 | 189 026.00 | | 202 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 441.00 | | 34 362.00 | 441 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 483.00 | 443 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 483.00 | 437 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 981.00 | | 34 362.00 | 435 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 517.00 | | | 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 931.00 | 24 643.00 | 16 974.00 | 224 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 989.00 | 24 643.00 | 16 974.00 | 219 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 932.00 | 70 932.00 | | 70 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 194.00 | 19 194.00 | | 19 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 965.00 | 36 965.00 | | 36 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 166.00 | 9 166.00 | | 9 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 164 158.00 | | | 164 158.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 195.00 | | | 195.00 |
VB T. V. A. | 7 163.00 | | | 7 163.00 |
VC Groupe et associés | 11 790.00 | | | 11 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 861.00 | 12 861.00 | | 12 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VI Groupe et associés | 41 592.00 | 41 592.00 | | 41 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 747.00 | | | 26 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
VP Divers | 6 253.00 | | | 6 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274.00 | | | 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 021.00 | 195 021.00 | | 195 021.00 |
VW T.V.A. | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 840.00 | 202 840.00 | | 202 840.00 |