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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 265 261.00 | | 265 261.00 | 265 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 300.00 | 31 052.00 | 3 248.00 | 34 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 665.00 | 241 935.00 | 103 729.00 | 345 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 226.00 | 272 987.00 | 372 239.00 | 645 226.00 |
BT Marchandises | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 295.00 | 158 619.00 | 31 676.00 | 190 295.00 |
BZ Autres créances | 11 365.00 | | 11 365.00 | 11 365.00 |
CF Disponibilités | 19 497.00 | | 19 497.00 | 19 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 436.00 | 158 619.00 | 67 817.00 | 226 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 661.00 | 431 606.00 | 440 056.00 | 871 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
DH Report à nouveau | -176 164.00 | | | -176 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 016.00 | | | 23 016.00 |
DL TOTAL (I) | -136 098.00 | | | -136 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 905.00 | | | 7 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 992.00 | | | 48 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 880.00 | | | 56 880.00 |
EA Autres dettes | 461 011.00 | | | 461 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 154.00 | | | 576 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 056.00 | | | 440 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 154.00 | | | 576 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 665.00 | | 29 665.00 | 29 665.00 |
FG Production vendue services | 94 339.00 | | 94 339.00 | 94 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 005.00 | | 124 005.00 | 124 005.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 994.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 626.00 | | | 78 626.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 626.00 | | | 78 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 973.00 | | | 20 973.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 571.00 | | | 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 544.00 | | | 21 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 081.00 | | | 57 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 859.00 | | | 203 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 843.00 | | | 180 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 016.00 | | | 23 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 436.00 | | 12 875.00 | 696 436.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 75.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 151.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 086.00 | 645 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 935.00 | 379 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 261.00 | | | 265 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 024.00 | | 12 875.00 | 431 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151.00 | | | 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 356.00 | 24 994.00 | 63 364.00 | 311 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 356.00 | 24 994.00 | 63 364.00 | 311 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 134 645.00 | 23 973.00 | | 134 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 645.00 | 23 973.00 | | 134 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 645.00 | 23 973.00 | | 134 645.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 973.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 992.00 | 48 992.00 | | 48 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 402.00 | 12 402.00 | | 12 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 770.00 | 11 770.00 | | 11 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 461 011.00 | 461 011.00 | | 461 011.00 |
UX Autres créances clients | 190 295.00 | | | 190 295.00 |
VB T. V. A. | 9 748.00 | | | 9 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VI Groupe et associés | 7 905.00 | 7 905.00 | | 7 905.00 |
VP Divers | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331.00 | | | 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 969.00 | | | 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 628.00 | 202 628.00 | | 202 628.00 |
VW T.V.A. | 31 676.00 | 31 676.00 | | 31 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 154.00 | 576 154.00 | | 576 154.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
ST Autres comptes | 10 024.00 | | | 10 024.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 741.00 | | | 39 741.00 |
YT Sous‐traitance | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 818.00 | | | 5 818.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 433.00 | | | 22 433.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 923.00 | | | 11 923.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 215.00 | | | 59 215.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |