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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 265 261.00 | | 265 261.00 | 265 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 717.00 | 30 112.00 | 6 605.00 | 36 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 278.00 | 248 628.00 | 58 649.00 | 307 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 256.00 | 278 740.00 | 330 516.00 | 609 256.00 |
BT Marchandises | 8 161.00 | | 8 161.00 | 8 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 768.00 | 23 973.00 | 4 795.00 | 28 768.00 |
BZ Autres créances | 14 149.00 | | 14 149.00 | 14 149.00 |
CF Disponibilités | 12 878.00 | | 12 878.00 | 12 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 782.00 | 23 973.00 | 40 809.00 | 64 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 038.00 | 302 714.00 | 371 325.00 | 674 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DH Report à nouveau | -242 012.00 | -250 939.00 | | -242 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 609.00 | 8 927.00 | | -146 609.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 5 078.00 | | |
DL TOTAL (I) | -371 571.00 | -219 884.00 | | -371 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 489.00 | 53 958.00 | | 2 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 404.00 | 48 245.00 | | 168 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 235.00 | 28 978.00 | | 24 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 699.00 | 52 972.00 | | 26 699.00 |
EA Autres dettes | 521 068.00 | 503 229.00 | | 521 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 896.00 | 687 382.00 | | 742 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 325.00 | 467 497.00 | | 371 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 661.00 | 642 534.00 | | 695 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 250 194.00 | | 250 194.00 | 250 194.00 |
FG Production vendue services | 43 762.00 | | 43 762.00 | 43 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 956.00 | | 293 956.00 | 293 956.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 236.00 | |
GE Autres charges | | | 139 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 924.00 | 6 682.00 | | 4 924.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 225.00 | 13 736.00 | | 4 225.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 078.00 | 3 748.00 | | 5 078.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 078.00 | 3 748.00 | | 5 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 052.00 | 356.00 | | 2 052.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 052.00 | 356.00 | | 92 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 974.00 | 3 392.00 | | -86 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -79.00 | | | -79.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 651.00 | 375 911.00 | | 438 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 260.00 | 366 984.00 | | 585 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 609.00 | 8 927.00 | | -146 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 256.00 | | | 609 256.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 609 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 261.00 | | | 265 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 995.00 | | | 343 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 504.00 | 27 236.00 | | 251 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 504.00 | 27 236.00 | | 251 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 158 619.00 | | 134 645.00 | 158 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 619.00 | | 134 645.00 | 158 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 619.00 | | 134 645.00 | 158 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 134 645.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 591.00 | | 56 591.00 | 56 591.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 235.00 | 24 235.00 | | 24 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 521 068.00 | 521 068.00 | | 521 068.00 |
UX Autres créances clients | 28 768.00 | 28 768.00 | | 28 768.00 |
VB T. V. A. | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 848.00 | 9 356.00 | 35 491.00 | 44 848.00 |
VI Groupe et associés | 111 813.00 | 111 813.00 | | 111 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 472.00 | 7 472.00 | | 7 472.00 |
VP Divers | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 743.00 | 43 743.00 | | 43 743.00 |
VW T.V.A. | 16 675.00 | 16 675.00 | | 16 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 744.00 | 695 661.00 | 92 082.00 | 787 744.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 709.00 | 3 620.00 | | 4 709.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 307.00 | 10 694.00 | | 15 307.00 |
ST Autres comptes | 24 175.00 | 28 814.00 | | 24 175.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 812.00 | 43 704.00 | | 48 812.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 166.00 | 718.00 | | 2 166.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 875.00 | 4 338.00 | | 6 875.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 061.00 | 47 767.00 | | 38 061.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 325.00 | 15 110.00 | | 12 325.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 293.00 | 83 212.00 | | 88 293.00 |