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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 82 912.00 | | 82 912.00 | 82 912.00 |
CF Disponibilités | 72 122.00 | | 72 122.00 | 72 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 035.00 | | 155 035.00 | 155 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 035.00 | | 155 035.00 | 155 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
DH Report à nouveau | -322 493.00 | | | -322 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 050.00 | | | -49 050.00 |
DL TOTAL (I) | -354 494.00 | | | -354 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 928.00 | | | 58 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 740.00 | | | 259 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 881.00 | | | 9 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 278.00 | | | 6 278.00 |
EA Autres dettes | 233 628.00 | | | 233 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 529.00 | | | 509 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 035.00 | | | 155 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 529.00 | | | 509 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 322.00 | | 100 322.00 | 100 322.00 |
FG Production vendue services | 32 109.00 | | 32 109.00 | 32 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 432.00 | | 132 432.00 | 132 432.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 514.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 907.00 | |
GE Autres charges | | | 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 302.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 300.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 854.00 | | | 29 854.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 306 000.00 | | | 306 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 306 000.00 | | | 306 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 288 447.00 | | | 288 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318 447.00 | | | 318 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 447.00 | | | -12 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 259.00 | | | 441 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 310.00 | | | 490 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 050.00 | | | -49 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 256.00 | | | 609 256.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 609 256.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 265 261.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 343 995.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 261.00 | | | 265 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 995.00 | | | 343 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 901.00 | 14 908.00 | 320 808.00 | 305 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 901.00 | 14 908.00 | 320 808.00 | 305 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 928.00 | 58 928.00 | | 58 928.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 881.00 | 9 881.00 | | 9 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 628.00 | 233 628.00 | | 233 628.00 |
VB T. V. A. | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VI Groupe et associés | 200 812.00 | 200 812.00 | | 200 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 526.00 | 81 526.00 | | 81 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 912.00 | 82 912.00 | | 82 912.00 |
VW T.V.A. | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 529.00 | 509 529.00 | | 509 529.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
ST Autres comptes | 11 977.00 | | | 11 977.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 525.00 | | | 45 525.00 |
YW Taxe professionnelle | 831.00 | | | 831.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 221.00 | | | 18 221.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 551.00 | | | 61 551.00 |