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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 265 261.00 | | 265 261.00 | 265 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 717.00 | 32 260.00 | 4 457.00 | 36 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 278.00 | 273 641.00 | 33 637.00 | 307 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 256.00 | 305 901.00 | 303 355.00 | 609 256.00 |
BT Marchandises | 7 989.00 | | 7 989.00 | 7 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 051.00 | | 13 051.00 | 13 051.00 |
BZ Autres créances | 8 790.00 | | 8 790.00 | 8 790.00 |
CF Disponibilités | 5 393.00 | | 5 393.00 | 5 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 264.00 | | 36 264.00 | 36 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 520.00 | 305 901.00 | 339 619.00 | 645 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DH Report à nouveau | -388 621.00 | -242 012.00 | | -388 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 128.00 | -146 609.00 | | 66 128.00 |
DL TOTAL (I) | -305 444.00 | -371 571.00 | | -305 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 393.00 | 2 489.00 | | 1 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 941.00 | 168 404.00 | | 183 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 147.00 | 24 235.00 | | 19 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 086.00 | 26 699.00 | | 30 086.00 |
EA Autres dettes | 410 497.00 | 521 068.00 | | 410 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 063.00 | 742 896.00 | | 645 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 619.00 | 371 325.00 | | 339 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 869.00 | 695 661.00 | | 654 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 216 690.00 | | 216 690.00 | 216 690.00 |
FG Production vendue services | 43 748.00 | | 43 748.00 | 43 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 438.00 | | 260 438.00 | 260 438.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 073.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 160.00 | |
GE Autres charges | | | 29 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 180.00 | 4 924.00 | | 4 180.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 752.00 | 4 225.00 | | 5 752.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 078.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | 5 078.00 | | 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 052.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 90 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 92 052.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 000.00 | -86 974.00 | | 100 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -79.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 604.00 | 438 651.00 | | 388 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 477.00 | 585 260.00 | | 322 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 128.00 | -146 609.00 | | 66 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 609 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 261.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 995.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 740.00 | 27 160.00 | | 278 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 740.00 | 27 160.00 | | 278 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 973.00 | | 23 973.00 | 23 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 973.00 | | 23 973.00 | 23 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 973.00 | | 23 973.00 | 23 973.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 973.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 928.00 | 58 928.00 | | 58 928.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 147.00 | 19 147.00 | | 19 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 410 497.00 | 410 497.00 | | 410 497.00 |
UX Autres créances clients | 13 051.00 | 13 051.00 | | 13 051.00 |
VB T. V. A. | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 491.00 | 9 806.00 | 25 685.00 | 35 491.00 |
VI Groupe et associés | 125 013.00 | 125 013.00 | | 125 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 356.00 | | | 9 356.00 |
VP Divers | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 882.00 | 22 882.00 | | 22 882.00 |
VW T.V.A. | 21 620.00 | 21 620.00 | | 21 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 554.00 | 654 869.00 | 25 685.00 | 680 554.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 321.00 | 4 709.00 | | 2 321.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 621.00 | 15 307.00 | | 13 621.00 |
ST Autres comptes | 19 430.00 | 24 175.00 | | 19 430.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 458.00 | 48 812.00 | | 53 458.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 145.00 | 2 166.00 | | 2 145.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 466.00 | 6 875.00 | | 4 466.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 894.00 | 38 061.00 | | 33 894.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 400.00 | 12 325.00 | | 11 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 509.00 | 88 293.00 | | 86 509.00 |