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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 265 261.00 | | 265 261.00 | 265 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 717.00 | 27 964.00 | 8 753.00 | 36 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 278.00 | 223 540.00 | 83 737.00 | 307 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 256.00 | 251 504.00 | 357 752.00 | 609 256.00 |
BT Marchandises | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 812.00 | 158 619.00 | 81 194.00 | 239 812.00 |
BZ Autres créances | 16 621.00 | | 16 621.00 | 16 621.00 |
CF Disponibilités | 4 887.00 | | 4 887.00 | 4 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 364.00 | 158 619.00 | 109 746.00 | 268 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 620.00 | 410 123.00 | 467 497.00 | 877 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DH Report à nouveau | -250 939.00 | -153 148.00 | | -250 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 927.00 | -97 791.00 | | 8 927.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 078.00 | 5 676.00 | | 5 078.00 |
DL TOTAL (I) | -219 884.00 | -228 213.00 | | -219 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 958.00 | 62 505.00 | | 53 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 245.00 | 17 567.00 | | 48 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 978.00 | 11 465.00 | | 28 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 972.00 | 55 588.00 | | 52 972.00 |
EA Autres dettes | 503 229.00 | 498 465.00 | | 503 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 382.00 | 645 591.00 | | 687 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 497.00 | 417 378.00 | | 467 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 534.00 | 591 816.00 | | 642 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 309 395.00 | | 309 395.00 | 309 395.00 |
FG Production vendue services | 56 069.00 | | 56 069.00 | 56 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 464.00 | | 365 464.00 | 365 464.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 144.00 | |
GE Autres charges | | | 13 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 682.00 | 3 627.00 | | 6 682.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 736.00 | | | 13 736.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 748.00 | 307.00 | | 3 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 748.00 | 307.00 | | 3 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 356.00 | 68 688.00 | | 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 356.00 | 68 688.00 | | 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 392.00 | -68 382.00 | | 3 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 911.00 | 189 693.00 | | 375 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 984.00 | 287 484.00 | | 366 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 927.00 | -97 791.00 | | 8 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 226.00 | | 23 812.00 | 645 226.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 782.00 | 609 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 782.00 | 343 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 261.00 | | | 265 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 964.00 | | 23 812.00 | 379 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 142.00 | 26 144.00 | 59 782.00 | 285 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 142.00 | 26 144.00 | 59 782.00 | 285 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 158 619.00 | | | 158 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 619.00 | | | 158 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 619.00 | | | 158 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 978.00 | 28 978.00 | | 28 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 503 229.00 | 503 229.00 | | 503 229.00 |
UX Autres créances clients | 239 812.00 | | | 239 812.00 |
VB T. V. A. | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 775.00 | 8 928.00 | 40 209.00 | 53 775.00 |
VI Groupe et associés | 48 245.00 | 48 245.00 | | 48 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 519.00 | | | 8 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 881.00 | | | 7 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 794.00 | | | 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 227.00 | 257 227.00 | | 257 227.00 |
VW T.V.A. | 40 055.00 | 40 055.00 | | 40 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 382.00 | 642 534.00 | 40 209.00 | 687 382.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 620.00 | 5 506.00 | | 3 620.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 694.00 | 4 497.00 | | 10 694.00 |
ST Autres comptes | 28 814.00 | 14 341.00 | | 28 814.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 704.00 | 19 898.00 | | 43 704.00 |
YW Taxe professionnelle | 718.00 | 424.00 | | 718.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 338.00 | 5 930.00 | | 4 338.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 767.00 | 24 369.00 | | 47 767.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 110.00 | 15 483.00 | | 15 110.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 212.00 | 38 736.00 | | 83 212.00 |