| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 855.00 | 202 855.00 | 26 000.00 | 228 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 965.00 | 85 439.00 | 9 525.00 | 94 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 120.00 | 294 595.00 | 35 525.00 | 330 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 288.00 | | 37 288.00 | 37 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 826.00 | 14 502.00 | 127 324.00 | 141 826.00 |
BZ Autres créances | 11 464.00 | | 11 464.00 | 11 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 518.00 | | 59 518.00 | 59 518.00 |
CF Disponibilités | 191 885.00 | | 191 885.00 | 191 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 703.00 | | 12 703.00 | 12 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 684.00 | 14 502.00 | 440 182.00 | 454 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 804.00 | 309 097.00 | 475 707.00 | 784 804.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 344.00 | | | 17 344.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 155 515.00 | 103 124.00 | | 155 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 851.00 | 52 392.00 | | 63 851.00 |
DL TOTAL (I) | 260 067.00 | 196 215.00 | | 260 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 763.00 | 17 563.00 | | 26 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 364.00 | 30 664.00 | | 8 364.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 319.00 | 16 076.00 | | 4 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 979.00 | 31 452.00 | | 71 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 387.00 | 100 666.00 | | 82 387.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 070.00 | | | 14 070.00 |
EA Autres dettes | 7 734.00 | 10 331.00 | | 7 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 640.00 | 206 752.00 | | 215 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 707.00 | 402 967.00 | | 475 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 762.00 | 206 752.00 | | 197 762.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 806.00 | | 28 314.00 | 301 806.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 506.00 | | 28 314.00 | 295 506.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 918.00 | 6 677.00 | | 287 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 618.00 | 6 677.00 | | 281 618.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 979.00 | 71 979.00 | | 71 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 998.00 | 18 998.00 | | 18 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 920.00 | 46 920.00 | | 46 920.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 070.00 | 14 070.00 | | 14 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 734.00 | 7 734.00 | | 7 734.00 |
UX Autres créances clients | 124 482.00 | | | 124 482.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 344.00 | | | 17 344.00 |
VB T. V. A. | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 763.00 | 8 885.00 | 17 878.00 | 26 763.00 |
VI Groupe et associés | 8 364.00 | 8 364.00 | | 8 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 750.00 | | | 22 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 551.00 | | | 13 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 607.00 | | | 5 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 703.00 | | | 12 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 993.00 | 148 649.00 | 17 344.00 | 165 993.00 |
VW T.V.A. | 13 368.00 | 13 368.00 | | 13 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 321.00 | 193 443.00 | 17 878.00 | 211 321.00 |