| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 936.00 | 6 364.00 | 572.00 | 6 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 855.00 | 208 302.00 | 20 553.00 | 228 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 965.00 | 88 631.00 | 6 334.00 | 94 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 756.00 | 303 297.00 | 27 458.00 | 330 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 057.00 | | 36 057.00 | 36 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 436.00 | 14 502.00 | 125 934.00 | 140 436.00 |
BZ Autres créances | 35 445.00 | | 35 445.00 | 35 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 434.00 | | 20 434.00 | 20 434.00 |
CF Disponibilités | 293 615.00 | | 293 615.00 | 293 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 737.00 | | 15 737.00 | 15 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 725.00 | 14 502.00 | 527 223.00 | 541 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 480.00 | 317 799.00 | 554 681.00 | 872 480.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 344.00 | | | 17 344.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 792.00 | 37 000.00 | | 22 792.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 279.00 | 3 700.00 | | 2 279.00 |
DG Autres réserves | 35 315.00 | 155 515.00 | | 35 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 384.00 | 63 851.00 | | 62 384.00 |
DL TOTAL (I) | 122 771.00 | 260 067.00 | | 122 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 441.00 | 26 789.00 | | 192 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 731.00 | 8 364.00 | | 16 731.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 607.00 | 4 319.00 | | 43 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 307.00 | 71 979.00 | | 83 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 818.00 | 82 387.00 | | 76 818.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 070.00 | 14 070.00 | | 14 070.00 |
EA Autres dettes | 4 937.00 | 7 734.00 | | 4 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 910.00 | 215 640.00 | | 431 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 681.00 | 475 707.00 | | 554 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 755.00 | 215 640.00 | | 279 755.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 120.00 | | 636.00 | 330 120.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 300.00 | | 636.00 | 6 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 820.00 | | | 323 820.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 595.00 | 8 703.00 | | 294 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 300.00 | 64.00 | | 6 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 295.00 | 8 638.00 | | 288 295.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 307.00 | 83 307.00 | | 83 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 369.00 | 18 369.00 | | 18 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 881.00 | 31 881.00 | | 31 881.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 070.00 | 14 070.00 | | 14 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
UX Autres créances clients | 123 092.00 | | | 123 092.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 344.00 | | | 17 344.00 |
VB T. V. A. | 26 848.00 | | | 26 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 022.00 | 39 867.00 | 152 155.00 | 192 022.00 |
VI Groupe et associés | 16 731.00 | 16 731.00 | | 16 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 740.00 | | | 14 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 331.00 | | | 6 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 737.00 | | | 15 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 618.00 | 174 274.00 | 17 344.00 | 191 618.00 |
VW T.V.A. | 22 667.00 | 22 667.00 | | 22 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 304.00 | 236 149.00 | 152 155.00 | 388 304.00 |