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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 026.00 | 5 552.00 | 1 474.00 | 7 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 658.00 | 216 674.00 | 103 984.00 | 320 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 020.00 | 101 555.00 | 32 465.00 | 134 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 704.00 | 323 780.00 | 137 923.00 | 461 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 238.00 | | 18 238.00 | 18 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 937.00 | | 74 937.00 | 74 937.00 |
BZ Autres créances | 6 076.00 | | 6 076.00 | 6 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 315 569.00 | | 315 569.00 | 315 569.00 |
CF Disponibilités | 293 166.00 | | 293 166.00 | 293 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 707 986.00 | | 707 986.00 | 707 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 689.00 | 323 780.00 | 845 909.00 | 1 169 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 792.00 | 22 792.00 | | 22 792.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
DG Autres réserves | 235 836.00 | 188 255.00 | | 235 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 559.00 | 92 581.00 | | 118 559.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 922.00 | | | 7 922.00 |
DL TOTAL (I) | 387 389.00 | 305 908.00 | | 387 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 294.00 | 63 279.00 | | 111 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 578.00 | 50 952.00 | | 56 578.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 894.00 | 50 789.00 | | 75 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 600.00 | 91 306.00 | | 61 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 647.00 | 81 097.00 | | 58 647.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 070.00 | 14 070.00 | | 14 070.00 |
EA Autres dettes | 18 864.00 | 15 002.00 | | 18 864.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 574.00 | 60 909.00 | | 61 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 520.00 | 427 404.00 | | 458 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 909.00 | 733 312.00 | | 845 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 774.00 | 376 615.00 | | 316 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 479.00 | 536.00 | | 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 845.00 | | 98 195.00 | 363 845.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 336.00 | 461 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 336.00 | 454 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 026.00 | | | 7 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 819.00 | | 98 195.00 | 356 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 600.00 | 61 600.00 | | 61 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 015.00 | 23 015.00 | | 23 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 284.00 | 21 284.00 | | 21 284.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 346.00 | 7 346.00 | | 7 346.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 070.00 | 14 070.00 | | 14 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 864.00 | 18 864.00 | | 18 864.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 574.00 | 61 574.00 | | 61 574.00 |
UX Autres créances clients | 74 937.00 | 74 937.00 | | 74 937.00 |
VB T. V. A. | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 815.00 | 44 963.00 | 65 852.00 | 110 815.00 |
VI Groupe et associés | 56 578.00 | 56 578.00 | | 56 578.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 264.00 | | | 100 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 262.00 | | | 52 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 013.00 | 81 013.00 | | 81 013.00 |
VW T.V.A. | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 626.00 | 316 774.00 | 65 852.00 | 382 626.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 434.00 | 9 096.00 | | 7 434.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 036.00 | 15 946.00 | | 12 036.00 |
ST Autres comptes | 91 161.00 | 75 751.00 | | 91 161.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 191.00 | 49 908.00 | | 49 191.00 |
YT Sous‐traitance | 29 067.00 | 40 217.00 | | 29 067.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 030.00 | 5 233.00 | | 5 030.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 464.00 | 14 329.00 | | 12 464.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 346.00 | 65 596.00 | | 161 346.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 340.00 | 35 734.00 | | 134 340.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 456.00 | 181 822.00 | | 181 456.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |