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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 536.00 | 1 388.00 | 148.00 | 1 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 282.00 | 216 272.00 | 10 009.00 | 226 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 025.00 | 95 356.00 | 2 669.00 | 98 025.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 325 843.00 | 313 017.00 | 12 826.00 | 325 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 918.00 | | 31 918.00 | 31 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 312.00 | 14 502.00 | 21 810.00 | 36 312.00 |
BZ Autres créances | 5 572.00 | | 5 572.00 | 5 572.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 693.00 | | 170 693.00 | 170 693.00 |
CF Disponibilités | 306 960.00 | | 306 960.00 | 306 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 551 455.00 | 14 502.00 | 536 953.00 | 551 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 298.00 | 327 519.00 | 549 779.00 | 877 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 792.00 | 22 792.00 | | 22 792.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
DG Autres réserves | 136 684.00 | 82 700.00 | | 136 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 110.00 | 80 985.00 | | 76 110.00 |
DL TOTAL (I) | 237 865.00 | 188 755.00 | | 237 865.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 960.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 960.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 905.00 | 152 512.00 | | 111 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 557.00 | 27 261.00 | | 54 557.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 217.00 | 67 241.00 | | 13 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 978.00 | 61 117.00 | | 38 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 804.00 | 72 129.00 | | 52 804.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 070.00 | 14 070.00 | | 14 070.00 |
EA Autres dettes | 4 787.00 | 5 089.00 | | 4 787.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 596.00 | 8 270.00 | | 21 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 914.00 | 407 690.00 | | 311 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 779.00 | 606 405.00 | | 549 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 428.00 | 340 449.00 | | 227 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 010.00 | | 1 740.00 | 327 010.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 907.00 | 325 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 907.00 | 324 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 474.00 | | 1 740.00 | 325 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 684.00 | 8 907.00 | 2 573.00 | 306 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 176.00 | 212.00 | | 1 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 507.00 | 8 695.00 | 2 573.00 | 305 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 978.00 | 38 978.00 | | 38 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 437.00 | 20 437.00 | | 20 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 162.00 | 23 162.00 | | 23 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 070.00 | 14 070.00 | | 14 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 596.00 | 21 596.00 | | 21 596.00 |
UX Autres créances clients | 18 968.00 | 18 968.00 | | 18 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 344.00 | 17 344.00 | | 17 344.00 |
VB T. V. A. | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 905.00 | 40 636.00 | 71 269.00 | 111 905.00 |
VI Groupe et associés | 54 557.00 | 54 557.00 | | 54 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 250.00 | | | 40 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 884.00 | 41 884.00 | | 41 884.00 |
VW T.V.A. | 7 117.00 | 7 117.00 | | 7 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 697.00 | 227 428.00 | 71 269.00 | 298 697.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 390.00 | 5 069.00 | | 3 390.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 052.00 | 9 292.00 | | 9 052.00 |
ST Autres comptes | 81 324.00 | 86 227.00 | | 81 324.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 387.00 | 50 339.00 | | 50 387.00 |
YT Sous‐traitance | 29 280.00 | | | 29 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 154.00 | 5 287.00 | | 5 154.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 544.00 | 10 356.00 | | 8 544.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 041.00 | | | 133 041.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 397.00 | | | 75 397.00 |
ZE Dividendes | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 042.00 | 145 859.00 | | 170 042.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |