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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 026.00 | 3 722.00 | 3 304.00 | 7 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 738.00 | 210 089.00 | 46 649.00 | 256 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 081.00 | 96 784.00 | 3 296.00 | 100 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 845.00 | 310 595.00 | 53 249.00 | 363 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 917.00 | | 15 917.00 | 15 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 646.00 | | 75 646.00 | 75 646.00 |
BZ Autres créances | 7 591.00 | | 7 591.00 | 7 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 215 569.00 | | 215 569.00 | 215 569.00 |
CF Disponibilités | 357 620.00 | | 357 620.00 | 357 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 720.00 | | 7 720.00 | 7 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 062.00 | | 680 062.00 | 680 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 907.00 | 310 595.00 | 733 312.00 | 1 043 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 792.00 | 22 792.00 | | 22 792.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
DG Autres réserves | 188 255.00 | 187 384.00 | | 188 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 581.00 | 15 872.00 | | 92 581.00 |
DL TOTAL (I) | 305 908.00 | 228 326.00 | | 305 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 279.00 | 71 335.00 | | 63 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 952.00 | 78 480.00 | | 50 952.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 789.00 | 45 611.00 | | 50 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 306.00 | 44 707.00 | | 91 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 097.00 | 40 143.00 | | 81 097.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 070.00 | 14 070.00 | | 14 070.00 |
EA Autres dettes | 15 002.00 | 13 905.00 | | 15 002.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 909.00 | 30 946.00 | | 60 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 404.00 | 339 197.00 | | 427 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 312.00 | 567 523.00 | | 733 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 615.00 | 262 957.00 | | 376 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 536.00 | 66.00 | | 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 651.00 | | 48 944.00 | 331 651.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 750.00 | 363 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 750.00 | 356 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 026.00 | | | 7 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 625.00 | | 48 944.00 | 324 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 804.00 | 4 554.00 | 16 484.00 | 318 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 892.00 | -1 892.00 | | 1 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 912.00 | 6 446.00 | 16 484.00 | 316 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 306.00 | 91 306.00 | | 91 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 319.00 | 18 319.00 | | 18 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 670.00 | 16 670.00 | | 16 670.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 068.00 | 27 068.00 | | 27 068.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 070.00 | 14 070.00 | | 14 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 002.00 | 15 002.00 | | 15 002.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 909.00 | 60 909.00 | | 60 909.00 |
UX Autres créances clients | 75 646.00 | 75 646.00 | | 75 646.00 |
VB T. V. A. | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 744.00 | 62 744.00 | | 62 744.00 |
VI Groupe et associés | 50 952.00 | 50 952.00 | | 50 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 641.00 | | | 40 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 720.00 | 7 720.00 | | 7 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 957.00 | 90 957.00 | | 90 957.00 |
VW T.V.A. | 15 823.00 | 15 823.00 | | 15 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 615.00 | 376 615.00 | | 376 615.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 096.00 | 4 703.00 | | 9 096.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 946.00 | 11 575.00 | | 15 946.00 |
ST Autres comptes | 75 751.00 | 61 494.00 | | 75 751.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 908.00 | 49 940.00 | | 49 908.00 |
YT Sous‐traitance | 40 217.00 | 31 024.00 | | 40 217.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 233.00 | 5 122.00 | | 5 233.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 329.00 | 9 825.00 | | 14 329.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 596.00 | 95 467.00 | | 65 596.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 734.00 | 66 119.00 | | 35 734.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 822.00 | 154 033.00 | | 181 822.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |