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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 331.00 | 36 556.00 | 15 774.00 | 52 331.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 143 788.00 | 142 233.00 | 1 555.00 | 143 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 140 319.00 | 543 107.00 | 597 212.00 | 1 140 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 873.00 | 130 289.00 | 114 583.00 | 244 873.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 277.00 | | 12 277.00 | 12 277.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 102.00 | | 11 102.00 | 11 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 615 535.00 | 852 186.00 | 763 348.00 | 1 615 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 857.00 | | 143 857.00 | 143 857.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 229 659.00 | | 229 659.00 | 229 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 671 954.00 | 2 174.00 | 669 780.00 | 671 954.00 |
BZ Autres créances | 169 300.00 | | 169 300.00 | 169 300.00 |
CF Disponibilités | 615 752.00 | | 615 752.00 | 615 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 652.00 | | 33 652.00 | 33 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 864 176.00 | 2 174.00 | 1 862 002.00 | 1 864 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 479 711.00 | 854 360.00 | 2 625 350.00 | 3 479 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
DG Autres réserves | 689 192.00 | 605 893.00 | | 689 192.00 |
DH Report à nouveau | 306 712.00 | 306 712.00 | | 306 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 547.00 | 83 299.00 | | 180 547.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 898.00 | 10 262.00 | | 26 898.00 |
DL TOTAL (I) | 1 303 967.00 | 1 106 783.00 | | 1 303 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605 774.00 | 660 227.00 | | 605 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 040.00 | 200 040.00 | | 200 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 017.00 | 505 361.00 | | 339 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 660.00 | 152 454.00 | | 155 660.00 |
EA Autres dettes | 18 438.00 | 26 767.00 | | 18 438.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 452.00 | 17 802.00 | | 2 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 321 383.00 | 1 562 652.00 | | 1 321 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 625 350.00 | 2 669 436.00 | | 2 625 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 691.00 | 957 115.00 | | 807 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 508 402.00 | | 115 744.00 | 1 508 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 216.00 | 1 394.00 | 1 615 535.00 | 7 216.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 854.00 | 53 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 216.00 | 540.00 | 1 541 259.00 | 7 216.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 791.00 | | 1 157.00 | 52 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 434 428.00 | | 114 587.00 | 1 434 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 182.00 | | | 21 182.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 216.00 | | | 7 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 705 822.00 | 147 758.00 | 1 394.00 | 705 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 861.00 | 11 550.00 | 854.00 | 25 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 679 961.00 | 136 208.00 | 540.00 | 679 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 017.00 | 339 017.00 | | 339 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 056.00 | 61 056.00 | | 61 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 425.00 | 61 425.00 | | 61 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 703.00 | 8 703.00 | | 8 703.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 102.00 | | | 11 102.00 |
UX Autres créances clients | 669 353.00 | | | 669 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
VB T. V. A. | 31 003.00 | | | 31 003.00 |
VC Groupe et associés | 133 862.00 | | | 133 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 605 774.00 | 92 082.00 | 475 716.00 | 605 774.00 |
VI Groupe et associés | 200 040.00 | 200 040.00 | | 200 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 425.00 | | | 54 425.00 |
VP Divers | 340.00 | | | 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 821.00 | 19 821.00 | | 19 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 652.00 | | | 33 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 009.00 | 874 907.00 | 11 102.00 | 886 009.00 |
VW T.V.A. | 23 093.00 | 23 093.00 | | 23 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 321 383.00 | 807 691.00 | 475 716.00 | 1 321 383.00 |