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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 129.00 | 53 425.00 | 2 704.00 | 56 129.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 143 788.00 | 143 471.00 | 317.00 | 143 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 935 154.00 | 1 145 895.00 | 789 259.00 | 1 935 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 162.00 | 183 266.00 | 105 896.00 | 289 162.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 505.00 | | 5 505.00 | 5 505.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 609.00 | | 28 609.00 | 28 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 902.00 | | 11 902.00 | 11 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 471 014.00 | 1 526 058.00 | 944 955.00 | 2 471 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 903.00 | | 145 903.00 | 145 903.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 375 836.00 | | 375 836.00 | 375 836.00 |
BT Marchandises | 19 643.00 | | 19 643.00 | 19 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 206 622.00 | 2 631.00 | 1 203 990.00 | 1 206 622.00 |
BZ Autres créances | 91 461.00 | | 91 461.00 | 91 461.00 |
CF Disponibilités | 755 163.00 | | 755 163.00 | 755 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 367.00 | | 17 367.00 | 17 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 611 998.00 | 2 631.00 | 2 609 366.00 | 2 611 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 083 012.00 | 1 528 689.00 | 3 554 322.00 | 5 083 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
DG Autres réserves | 1 271 228.00 | | | 1 271 228.00 |
DH Report à nouveau | 287 219.00 | | | 287 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 049.00 | | | 208 049.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 722.00 | | | 14 722.00 |
DK Provisions réglementées | 27 138.00 | | | 27 138.00 |
DL TOTAL (I) | 1 908 975.00 | | | 1 908 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 807 197.00 | | | 807 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 005.00 | | | 100 005.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 474.00 | | | 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 512.00 | | | 577 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 975.00 | | | 158 975.00 |
EA Autres dettes | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 645 346.00 | | | 1 645 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 554 322.00 | | | 3 554 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 060 772.00 | | | 1 060 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 370 514.00 | | 370 514.00 | 370 514.00 |
FD Production vendue biens | 3 616 064.00 | 41 345.00 | 3 657 409.00 | 3 616 064.00 |
FG Production vendue services | 57 179.00 | | 57 179.00 | 57 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 043 757.00 | 41 345.00 | 4 085 102.00 | 4 043 757.00 |
FM Production stockée | | | 47 979.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 145 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 318 734.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 552 274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 929 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 619 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 049.00 | |
GE Autres charges | | | 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 861 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 691.00 | | | 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 064.00 | | | 66 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 151 755.00 | | | 4 151 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 943 705.00 | | | 3 943 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 049.00 | | | 208 049.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 18 368.00 | | | 18 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 415 417.00 | | 62 596.00 | 2 415 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1.00 | 7 000.00 | 2 471 014.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 2 373 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 048.00 | | 2 842.00 | 54 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 321 256.00 | | 59 354.00 | 2 321 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 111.00 | | 400.00 | 40 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 299 877.00 | 230 049.00 | 3 868.00 | 1 299 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 228.00 | 197.00 | | 53 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 246 649.00 | 229 851.00 | 3 868.00 | 1 246 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 224.00 | 691.00 | 1 776.00 | 28 224.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 038.00 | | 10 038.00 | 10 038.00 |
6T Sur comptes clients | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 670.00 | | 10 038.00 | 12 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 894.00 | 691.00 | 11 815.00 | 40 894.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 038.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 691.00 | 1 776.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 512.00 | 577 512.00 | | 577 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 067.00 | 69 067.00 | | 69 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 551.00 | 55 551.00 | | 55 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 902.00 | | 11 902.00 | 11 902.00 |
UX Autres créances clients | 1 201 613.00 | 1 201 613.00 | | 1 201 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
VB T. V. A. | 50 145.00 | 50 145.00 | | 50 145.00 |
VC Groupe et associés | 33 936.00 | 33 936.00 | | 33 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 807 197.00 | 223 098.00 | 496 911.00 | 807 197.00 |
VI Groupe et associés | 100 005.00 | 100 005.00 | | 100 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 700.00 | | | 38 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 854.00 | | | 106 854.00 |
VP Divers | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 367.00 | 17 367.00 | | 17 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 327 353.00 | 1 315 451.00 | 11 902.00 | 1 327 353.00 |
VW T.V.A. | 31 413.00 | 31 413.00 | | 31 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 644 872.00 | 1 060 772.00 | 496 911.00 | 1 644 872.00 |