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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 286.00 | 53 228.00 | 58.00 | 53 286.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 143 788.00 | 143 299.00 | 489.00 | 143 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 924 600.00 | 941 629.00 | 982 971.00 | 1 924 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 867.00 | 161 720.00 | 91 146.00 | 252 867.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 609.00 | | 28 609.00 | 28 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 502.00 | | 11 502.00 | 11 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 415 417.00 | 1 299 877.00 | 1 115 539.00 | 2 415 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 535.00 | | 148 535.00 | 148 535.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 327 857.00 | 10 038.00 | 317 818.00 | 327 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 737.00 | | 11 737.00 | 11 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 233 379.00 | 2 631.00 | 1 230 747.00 | 1 233 379.00 |
BZ Autres créances | 40 757.00 | | 40 757.00 | 40 757.00 |
CF Disponibilités | 693 813.00 | | 693 813.00 | 693 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 868.00 | | 33 868.00 | 33 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 489 948.00 | 12 670.00 | 2 477 278.00 | 2 489 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 905 365.00 | 1 312 547.00 | 3 592 817.00 | 4 905 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
DG Autres réserves | 975 703.00 | | | 975 703.00 |
DH Report à nouveau | 287 219.00 | | | 287 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 525.00 | | | 295 525.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 766.00 | | | 17 766.00 |
DK Provisions réglementées | 28 224.00 | | | 28 224.00 |
DL TOTAL (I) | 1 705 055.00 | | | 1 705 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 869 956.00 | | | 869 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 426.00 | | | 267 426.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 597.00 | | | 4 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 145.00 | | | 533 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 139.00 | | | 187 139.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 358.00 | | | 12 358.00 |
EA Autres dettes | 13 139.00 | | | 13 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 887 762.00 | | | 1 887 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 592 817.00 | | | 3 592 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 226 603.00 | | | 1 226 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 325 801.00 | | 325 801.00 | 325 801.00 |
FD Production vendue biens | 4 131 474.00 | 40 235.00 | 4 171 710.00 | 4 131 474.00 |
FG Production vendue services | 40 278.00 | | 40 278.00 | 40 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 497 554.00 | 40 235.00 | 4 537 790.00 | 4 497 554.00 |
FM Production stockée | | | -29 710.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 296.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 520 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 266 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 787 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 954 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 609 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 105 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 414 817.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 403 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 980.00 | | | -1 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 109.00 | | | 106 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 523 540.00 | | | 4 523 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 228 015.00 | | | 4 228 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 525.00 | | | 295 525.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 923.00 | | | 11 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 014 785.00 | | 415 157.00 | 2 014 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 526.00 | | 2 415 417.00 | 14 526.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 526.00 | | 2 321 256.00 | 14 526.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 048.00 | | | 54 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 929 738.00 | | 406 044.00 | 1 929 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 998.00 | | 9 112.00 | 30 998.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 14 526.00 | | | 14 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 094 565.00 | 205 312.00 | | 1 094 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 898.00 | 1 329.00 | | 51 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 042 667.00 | 203 982.00 | | 1 042 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 536.00 | 1 687.00 | | 26 536.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 10 038.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 2 631.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 670.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 26 536.00 | 14 357.00 | | 26 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 670.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 687.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 145.00 | 533 145.00 | | 533 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 469.00 | 70 469.00 | | 70 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 877.00 | 57 877.00 | | 57 877.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 358.00 | 12 358.00 | | 12 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 502.00 | 11 502.00 | | 11 502.00 |
UX Autres créances clients | 1 230 221.00 | 1 230 221.00 | | 1 230 221.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
VB T. V. A. | 40 322.00 | 40 322.00 | | 40 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 869 956.00 | 213 394.00 | 534 137.00 | 869 956.00 |
VI Groupe et associés | 267 426.00 | 267 426.00 | | 267 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 285 300.00 | | | 285 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 914.00 | | | 166 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 104.00 | 27 104.00 | | 27 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 868.00 | 33 868.00 | | 33 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 319 508.00 | 1 319 508.00 | | 1 319 508.00 |
VW T.V.A. | 44 788.00 | 44 788.00 | | 44 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 883 165.00 | 1 226 603.00 | 534 137.00 | 1 883 165.00 |