| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 129.00 | 54 372.00 | 1 756.00 | 56 129.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 143 788.00 | 143 643.00 | 145.00 | 143 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 137 869.00 | 1 351 680.00 | 786 188.00 | 2 137 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 807.00 | 215 650.00 | 103 156.00 | 318 807.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 609.00 | | 28 609.00 | 28 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 902.00 | | 11 902.00 | 11 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 511.00 | | 40 511.00 | 40 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 245 659.00 | | 245 659.00 | 245 659.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 703 836.00 | | 703 836.00 | 703 836.00 |
BT Marchandises | 76 063.00 | | 76 063.00 | 76 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 400 586.00 | 53 228.00 | 1 347 358.00 | 1 400 586.00 |
BZ Autres créances | 68 782.00 | | 68 782.00 | 68 782.00 |
CF Disponibilités | 663 572.00 | | 663 572.00 | 663 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 683.00 | | 10 683.00 | 10 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 169 185.00 | 53 228.00 | 3 115 956.00 | 3 169 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 868 489.00 | 1 818 577.00 | 4 049 912.00 | 5 868 489.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
DG Autres réserves | 1 721 497.00 | 1 271 228.00 | | 1 721 497.00 |
DH Report à nouveau | | 287 219.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 517 003.00 | 208 049.00 | | 517 003.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 678.00 | 14 722.00 | | 11 678.00 |
DK Provisions réglementées | 25 380.00 | 27 138.00 | | 25 380.00 |
DL TOTAL (I) | 2 376 177.00 | 1 908 975.00 | | 2 376 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 488.00 | 807 197.00 | | 601 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 015.00 | 100 005.00 | | 96 015.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 057.00 | 474.00 | | 6 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 790 061.00 | 577 512.00 | | 790 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 757.00 | 158 975.00 | | 178 757.00 |
EA Autres dettes | 1 355.00 | 1 181.00 | | 1 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 673 734.00 | 1 645 345.00 | | 1 673 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 049 912.00 | 3 554 322.00 | | 4 049 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 291 258.00 | 1 060 772.00 | | 1 291 258.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 471 014.00 | | 232 360.00 | 2 471 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 069.00 | 2 699 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 069.00 | 2 601 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 891.00 | | | 56 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 373 610.00 | | 232 360.00 | 2 373 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 511.00 | | | 40 511.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 526 058.00 | 239 289.00 | | 1 526 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 425.00 | 947.00 | | 53 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 472 633.00 | 238 342.00 | | 1 472 633.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 27 138.00 | 18.00 | 1 776.00 | 27 138.00 |
6T Sur comptes clients | 2 631.00 | 53 223.00 | 2 631.00 | 2 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 631.00 | 53 228.00 | 2 631.00 | 2 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 770.00 | 53 247.00 | 4 406.00 | 29 770.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 228.00 | 2 631.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18.00 | 1 776.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 11 902.00 | 11 902.00 | | 11 902.00 |
UX Autres créances clients | 1 336 712.00 | 1 336 712.00 | | 1 336 712.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 874.00 | 63 874.00 | | 63 874.00 |
VB T. V. A. | 67 873.00 | 67 873.00 | | 67 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 683.00 | 10 683.00 | | 10 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 491 955.00 | 1 491 955.00 | | 1 491 955.00 |