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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
AH Fonds commercial | 81 000.00 | 32 400.00 | 48 600.00 | 81 000.00 |
AN Terrains | 14 718.00 | 13 126.00 | 1 592.00 | 14 718.00 |
AP Constructions | 22 600.00 | 18 424.00 | 4 175.00 | 22 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000 022.00 | 775 713.00 | 224 309.00 | 1 000 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595 268.00 | 477 210.00 | 118 058.00 | 595 268.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 721 225.00 | 1 322 088.00 | 399 137.00 | 1 721 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 767 602.00 | | 767 602.00 | 767 602.00 |
BZ Autres créances | 793 862.00 | | 793 862.00 | 793 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 501 502.00 | | 501 502.00 | 501 502.00 |
CF Disponibilités | 512 073.00 | | 512 073.00 | 512 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 432.00 | | 21 432.00 | 21 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 596 471.00 | | 2 596 471.00 | 2 596 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 317 696.00 | 1 322 088.00 | 2 995 608.00 | 4 317 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 598.00 | 21 598.00 | | 21 598.00 |
DG Autres réserves | 35 208.00 | 33 996.00 | | 35 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 764.00 | 251 212.00 | | 270 764.00 |
DK Provisions réglementées | | 36 785.00 | | |
DL TOTAL (I) | 497 571.00 | 513 591.00 | | 497 571.00 |
DP Provisions pour risques | 468 298.00 | 436 648.00 | | 468 298.00 |
DR TOTAL (IV) | 468 298.00 | 436 648.00 | | 468 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 958.00 | 53 501.00 | | 267 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 769.00 | | | 9 769.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 260.00 | | | 19 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 657.00 | 893 055.00 | | 552 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 257.00 | 204 953.00 | | 243 257.00 |
EA Autres dettes | | 1 560.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 936 839.00 | 818 800.00 | | 936 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 029 739.00 | 1 971 869.00 | | 2 029 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 995 608.00 | 2 922 109.00 | | 2 995 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 010 067.00 | | 6 010 067.00 | 6 010 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 010 067.00 | | 6 010 067.00 | 6 010 067.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 645 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 656 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 740 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 058 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 905 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 507 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 199.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 650.00 | |
GE Autres charges | | | 2 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 374 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 277.00 | 38.00 | | 277.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 687.00 | | | 81 687.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 785.00 | 22 261.00 | | 36 785.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 748.00 | 22 299.00 | | 118 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227.00 | | | 227.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 937.00 | | | 30 937.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 164.00 | | | 47 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 585.00 | 22 299.00 | | 71 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 469.00 | 83 340.00 | | 89 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 783 841.00 | 6 398 360.00 | | 6 783 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 513 077.00 | 6 147 147.00 | | 6 513 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 764.00 | 251 212.00 | | 270 764.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 624 142.00 | | 335 294.00 | 1 624 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 238 211.00 | 1 721 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 238 211.00 | 1 632 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 215.00 | | | 86 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 535 524.00 | | 335 294.00 | 1 535 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 450 164.00 | 79 199.00 | 207 274.00 | 1 450 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 615.00 | | | 37 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 412 549.00 | 79 199.00 | 207 274.00 | 1 412 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 36 785.00 | | 36 785.00 | 36 785.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 436 648.00 | 47 650.00 | 16 000.00 | 436 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 473 433.00 | 47 650.00 | 52 785.00 | 473 433.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 650.00 | 16 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 000.00 | 36 785.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552 657.00 | 552 657.00 | | 552 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 594.00 | 18 594.00 | | 18 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 510.00 | 74 510.00 | | 74 510.00 |
8L Produits constatés d’avance | 936 839.00 | 936 839.00 | | 936 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 767 602.00 | | | 767 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 63 059.00 | | | 63 059.00 |
VC Groupe et associés | 724 360.00 | | | 724 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 855.00 | 81 131.00 | 186 724.00 | 267 855.00 |
VI Groupe et associés | 9 769.00 | 9 769.00 | | 9 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 912.00 | | | 47 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 507.00 | 20 507.00 | | 20 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 443.00 | | | 5 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 432.00 | | | 21 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 585 296.00 | 1 581 769.00 | 3 527.00 | 1 585 296.00 |
VW T.V.A. | 129 646.00 | 129 646.00 | | 129 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 010 479.00 | 1 823 755.00 | 186 724.00 | 2 010 479.00 |