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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 300.00 | 3 343.00 | 2 958.00 | 6 300.00 |
AH Fonds commercial | 81 000.00 | 32 400.00 | 48 600.00 | 81 000.00 |
AP Constructions | 22 600.00 | 22 600.00 | | 22 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 193 863.00 | 723 049.00 | 470 814.00 | 1 193 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 713 910.00 | 363 735.00 | 350 176.00 | 713 910.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 020 076.00 | 1 145 127.00 | 874 951.00 | 2 020 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 864 734.00 | | 1 864 734.00 | 1 864 734.00 |
BZ Autres créances | 299 840.00 | | 299 840.00 | 299 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 729.00 | | 500 729.00 | 500 729.00 |
CF Disponibilités | 1 175 619.00 | | 1 175 619.00 | 1 175 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 986.00 | | 33 986.00 | 33 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 874 908.00 | | 3 874 908.00 | 3 874 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 894 983.00 | 1 145 125.00 | 4 749 858.00 | 5 894 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 268 446.00 | 294 500.00 | | 268 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 048.00 | 273 946.00 | | 340 048.00 |
DL TOTAL (I) | 795 494.00 | 755 446.00 | | 795 494.00 |
DP Provisions pour risques | 251 711.00 | 251 711.00 | | 251 711.00 |
DR TOTAL (IV) | 251 711.00 | 251 711.00 | | 251 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 690.00 | 461 204.00 | | 411 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 005.00 | 197 639.00 | | 114 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 924 896.00 | 1 553 257.00 | | 1 924 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 691 731.00 | 457 070.00 | | 691 731.00 |
EA Autres dettes | 45 583.00 | 67 495.00 | | 45 583.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 514 748.00 | 277 650.00 | | 514 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 702 653.00 | 3 014 315.00 | | 3 702 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 749 858.00 | 4 021 472.00 | | 4 749 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 433 514.00 | 2 835 734.00 | | 3 433 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 942 335.00 | | 260 004.00 | 1 942 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 264.00 | 2 020 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 182 264.00 | 1 930 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 300.00 | | | 87 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 852 633.00 | | 260 004.00 | 1 852 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 097 765.00 | 228 102.00 | 180 741.00 | 1 097 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 643.00 | 2 100.00 | | 33 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 064 122.00 | 226 002.00 | 180 741.00 | 1 064 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 251 711.00 | | | 251 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 251 711.00 | | | 251 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 005.00 | 114 005.00 | | 114 005.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 924 896.00 | 1 924 896.00 | | 1 924 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 691 731.00 | 691 731.00 | | 691 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -68 422.00 | -68 422.00 | | -68 422.00 |
8L Produits constatés d’avance | 514 748.00 | 514 748.00 | | 514 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 864 734.00 | 1 864 734.00 | | 1 864 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 690.00 | 142 551.00 | 269 139.00 | 411 690.00 |
VI Groupe et associés | 114 005.00 | 114 005.00 | | 114 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 513.00 | | | 169 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 840.00 | 299 840.00 | | 299 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 986.00 | 33 986.00 | | 33 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 200 960.00 | 2 198 560.00 | 2 400.00 | 2 200 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 702 653.00 | 3 433 514.00 | 269 139.00 | 3 702 653.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |