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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 300.00 | 1 243.00 | 5 058.00 | 6 300.00 |
AH Fonds commercial | 81 000.00 | 32 400.00 | 48 600.00 | 81 000.00 |
AP Constructions | 22 600.00 | 22 600.00 | | 22 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 108 337.00 | 621 441.00 | 486 896.00 | 1 108 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 721 696.00 | 420 081.00 | 301 614.00 | 721 696.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 942 336.00 | 1 097 765.00 | 844 571.00 | 1 942 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 742 042.00 | | 1 742 042.00 | 1 742 042.00 |
BZ Autres créances | 241 629.00 | | 241 629.00 | 241 629.00 |
CF Disponibilités | 1 177 796.00 | | 1 177 796.00 | 1 177 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 433.00 | | 15 433.00 | 15 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 176 900.00 | | 3 176 900.00 | 3 176 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 119 236.00 | 1 097 764.00 | 4 021 472.00 | 5 119 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 294 500.00 | 277 537.00 | | 294 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 946.00 | 116 962.00 | | 273 946.00 |
DL TOTAL (I) | 755 446.00 | 581 500.00 | | 755 446.00 |
DP Provisions pour risques | 251 711.00 | 374 997.00 | | 251 711.00 |
DR TOTAL (IV) | 251 711.00 | 374 997.00 | | 251 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 204.00 | 283 920.00 | | 461 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 639.00 | 132 490.00 | | 197 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 553 257.00 | 936 965.00 | | 1 553 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 070.00 | 275 181.00 | | 457 070.00 |
EA Autres dettes | 67 495.00 | 50 705.00 | | 67 495.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 277 650.00 | 107 748.00 | | 277 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 014 315.00 | 1 787 010.00 | | 3 014 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 021 472.00 | 2 743 506.00 | | 4 021 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 835 734.00 | | | 2 835 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 8 051 870.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 051 870.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 341 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 397 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 263 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 719 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 077 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 614 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 251.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 176 711.00 | |
GE Autres charges | | | 1 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 069 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 667.00 | 17 750.00 | | 43 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 667.00 | 17 750.00 | | 43 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 640.00 | | | 640.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 236.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 640.00 | 6 236.00 | | 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 027.00 | 11 514.00 | | 43 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 897.00 | 30 920.00 | | 93 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 440 793.00 | 6 070 914.00 | | 8 440 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 166 847.00 | 5 953 952.00 | | 8 166 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 946.00 | 116 962.00 | | 273 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 934 926.00 | | 343 108.00 | 1 934 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 335 698.00 | 1 942 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 215.00 | 87 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 330 483.00 | 1 852 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 215.00 | | 6 300.00 | 86 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 846 308.00 | | 336 808.00 | 1 846 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 262 212.00 | 171 251.00 | 335 698.00 | 1 262 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 615.00 | 1 243.00 | 5 215.00 | 37 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 224 598.00 | 170 007.00 | 330 483.00 | 1 224 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 374 997.00 | 176 711.00 | 299 997.00 | 374 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 374 997.00 | 176 711.00 | 299 997.00 | 374 997.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 176 711.00 | 299 997.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 197 639.00 | 197 639.00 | | 197 639.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 553 257.00 | 1 553 257.00 | | 1 553 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 457 070.00 | 457 070.00 | | 457 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -130 144.00 | -130 144.00 | | -130 144.00 |
8L Produits constatés d’avance | 277 650.00 | 277 650.00 | | 277 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 742 042.00 | 1 742 042.00 | | 1 742 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 204.00 | 282 623.00 | 178 581.00 | 461 204.00 |
VI Groupe et associés | 197 639.00 | 197 639.00 | | 197 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 213.00 | | | 122 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -55 106.00 | | | -55 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 629.00 | 241 629.00 | | 241 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 433.00 | 15 433.00 | | 15 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 001 504.00 | 1 999 104.00 | 2 400.00 | 2 001 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 014 315.00 | 2 835 734.00 | 178 581.00 | 3 014 315.00 |