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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
AH Fonds commercial | 81 000.00 | 32 400.00 | 48 600.00 | 81 000.00 |
AN Terrains | 14 718.00 | 14 598.00 | 120.00 | 14 718.00 |
AP Constructions | 22 600.00 | 20 682.00 | 1 917.00 | 22 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 996 805.00 | 658 612.00 | 338 193.00 | 996 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 942.00 | 410 922.00 | 94 020.00 | 504 942.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 627 683.00 | 1 142 429.00 | 485 254.00 | 1 627 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 765 895.00 | 3 500.00 | 762 395.00 | 765 895.00 |
BZ Autres créances | 840 824.00 | | 840 824.00 | 840 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 504 607.00 | | 504 607.00 | 504 607.00 |
CF Disponibilités | 682 296.00 | | 682 296.00 | 682 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 505.00 | | 25 505.00 | 25 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 819 127.00 | 3 500.00 | 2 815 627.00 | 2 819 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 446 810.00 | 1 145 929.00 | 3 300 881.00 | 4 446 810.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 598.00 | 21 598.00 | | 21 598.00 |
DG Autres réserves | 55 973.00 | 35 208.00 | | 55 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 981.00 | 270 764.00 | | 125 981.00 |
DL TOTAL (I) | 373 551.00 | 497 571.00 | | 373 551.00 |
DP Provisions pour risques | 468 385.00 | 468 298.00 | | 468 385.00 |
DR TOTAL (IV) | 468 385.00 | 468 298.00 | | 468 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 351.00 | 267 958.00 | | 319 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | 9 769.00 | | 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 19 260.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 059 333.00 | 552 657.00 | | 1 059 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 637.00 | 243 257.00 | | 405 637.00 |
EA Autres dettes | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 669 713.00 | 936 839.00 | | 669 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 458 944.00 | 2 029 739.00 | | 2 458 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 300 881.00 | 2 995 608.00 | | 3 300 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 259 964.00 | | | 2 259 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 185 977.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 185 977.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 487 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 690 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 240 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 641 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 973 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 577 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 890.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 87.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 569 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 277.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 167.00 | 81 687.00 | | 24 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 500.00 | 36 785.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 667.00 | 118 748.00 | | 25 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 487.00 | 227.00 | | 9 487.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 411.00 | 30 937.00 | | 5 411.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 898.00 | 47 164.00 | | 14 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 769.00 | 71 585.00 | | 10 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 186.00 | 89 469.00 | | 15 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 728 003.00 | 6 783 841.00 | | 5 728 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 602 022.00 | 6 513 077.00 | | 5 602 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 981.00 | 270 764.00 | | 125 981.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 721 225.00 | | | 1 721 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 627 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 539 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 632 607.00 | | | 1 632 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 322 088.00 | 90 426.00 | 270 083.00 | 1 322 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 615.00 | | | 37 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 284 473.00 | 90 426.00 | 270 083.00 | 1 284 473.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 468 298.00 | 87.00 | | 468 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 468 298.00 | 87.00 | | 468 298.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 059 333.00 | 1 059 333.00 | | 1 059 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
8L Produits constatés d’avance | 669 713.00 | 669 713.00 | | 669 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 765 895.00 | | | 765 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 351.00 | 120 371.00 | 198 980.00 | 319 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 504.00 | | | 103 504.00 |
VP Divers | 840 824.00 | | | 840 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 405 637.00 | 405 637.00 | | 405 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 505.00 | | | 25 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 634 624.00 | 1 631 097.00 | 3 527.00 | 1 634 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 458 944.00 | 2 259 964.00 | 198 980.00 | 2 458 944.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |