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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
AH Fonds commercial | 81 000.00 | 32 400.00 | 48 600.00 | 81 000.00 |
AN Terrains | 14 718.00 | 14 718.00 | | 14 718.00 |
AP Constructions | 22 600.00 | 21 955.00 | 645.00 | 22 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 006 274.00 | 709 515.00 | 296 759.00 | 1 006 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 617 955.00 | 400 755.00 | 217 200.00 | 617 955.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 750 164.00 | 1 184 557.00 | 565 607.00 | 1 750 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 041 917.00 | 3 500.00 | 1 038 417.00 | 1 041 917.00 |
BZ Autres créances | 1 213 583.00 | | 1 213 583.00 | 1 213 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 599 059.00 | | 599 059.00 | 599 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 539.00 | | 43 539.00 | 43 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 898 098.00 | 3 500.00 | 2 894 598.00 | 2 898 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 648 262.00 | 1 188 057.00 | 3 460 204.00 | 4 648 262.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 21 598.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 86 551.00 | 55 973.00 | | 86 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 464.00 | 125 981.00 | | 229 464.00 |
DL TOTAL (I) | 503 015.00 | 373 551.00 | | 503 015.00 |
DP Provisions pour risques | 390 997.00 | 468 385.00 | | 390 997.00 |
DR TOTAL (IV) | 390 997.00 | 468 385.00 | | 390 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 472.00 | 319 351.00 | | 348 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 572.00 | 300.00 | | 18 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 350 503.00 | 1 059 333.00 | | 1 350 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 516.00 | 405 637.00 | | 382 516.00 |
EA Autres dettes | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 461 518.00 | 669 713.00 | | 461 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 566 192.00 | 2 458 944.00 | | 2 566 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 460 204.00 | 3 300 881.00 | | 3 460 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 382 328.00 | 2 259 964.00 | | 2 382 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 032 497.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 032 497.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 209 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 404 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 988 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 863 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 480 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 000.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 949 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 167.00 | 24 167.00 | | 30 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 167.00 | 25 667.00 | | 30 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 487.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 967.00 | 5 411.00 | | 8 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 967.00 | 14 898.00 | | 8 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 200.00 | 10 769.00 | | 21 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 587.00 | 15 186.00 | | 59 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 249 702.00 | 5 728 003.00 | | 6 249 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 020 238.00 | 5 602 022.00 | | 6 020 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 464.00 | 125 981.00 | | 229 464.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 627 683.00 | | 177 650.00 | 1 627 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 169.00 | 1 750 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 169.00 | 1 661 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 215.00 | | | 86 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 539 065.00 | | 177 650.00 | 1 539 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 142 429.00 | 88 330.00 | 46 202.00 | 1 142 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 615.00 | | | 37 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 104 814.00 | 88 330.00 | 46 202.00 | 1 104 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 468 385.00 | 75 000.00 | 152 388.00 | 468 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 468 385.00 | 75 000.00 | 152 388.00 | 468 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 000.00 | 152 388.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 572.00 | 18 572.00 | | 18 572.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 350 503.00 | 1 350 503.00 | | 1 350 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
8L Produits constatés d’avance | 461 518.00 | 461 518.00 | | 461 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 041 917.00 | 1 041 917.00 | | 1 041 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 472.00 | 164 609.00 | 183 864.00 | 348 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158 500.00 | | | 158 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 379.00 | | | 129 379.00 |
VP Divers | 1 213 583.00 | 1 213 583.00 | | 1 213 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 382 516.00 | 382 516.00 | | 382 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 539.00 | 43 539.00 | | 43 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 301 439.00 | 2 299 039.00 | 2 400.00 | 2 301 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 566 192.00 | 2 382 328.00 | 183 864.00 | 2 566 192.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |