| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 439.00 | 35 074.00 | 1 365.00 | 36 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 881.00 | 87 357.00 | 2 524.00 | 89 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 968.00 | 122 431.00 | 17 536.00 | 139 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 030.00 | | 181 030.00 | 181 030.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 19 860.00 | | 19 860.00 | 19 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 850.00 | | 222 850.00 | 222 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 818.00 | 122 431.00 | 240 387.00 | 362 818.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 955.00 | | | 955.00 |
230 Autres produits | 19 140.00 | 15 850.00 | | 19 140.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 656 116.00 | 783 504.00 | | 656 116.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 088.00 | 43 427.00 | | 33 088.00 |
242 Autres charges externes. | 120 239.00 | 118 062.00 | | 120 239.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 037.00 | 9 689.00 | | 8 037.00 |
250 Rémunérations du personnel | 371 804.00 | 459 422.00 | | 371 804.00 |
252 Charges sociales | 118 985.00 | 128 956.00 | | 118 985.00 |
262 Autres charges | 1 114.00 | 684.00 | | 1 114.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 157.00 | 9 256.00 | | -3 157.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 833.00 | | | 17 833.00 |
294 Charges financières | 723.00 | 1 031.00 | | 723.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 056.00 | 2 404.00 | | 9 056.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 896.00 | 5 821.00 | | 4 896.00 |
DA Capital social ou individuel | 22 884.00 | 22 884.00 | | 22 884.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
DG Autres réserves | 95 984.00 | 90 162.00 | | 95 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 896.00 | 5 821.00 | | 4 896.00 |
DL TOTAL (I) | 126 052.00 | 121 156.00 | | 126 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172.00 | 626.00 | | 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 089.00 | 20 642.00 | | 9 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 042.00 | 144 932.00 | | 105 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 334.00 | 166 207.00 | | 114 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 387.00 | 287 364.00 | | 240 387.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 829.00 | | | 200 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 321.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 182.00 | | | 187 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 089.00 | 9 089.00 | | 9 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 433.00 | | | 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 490.00 | 202 990.00 | 4 500.00 | 207 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 334.00 | 114 334.00 | | 114 334.00 |