| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 390.00 | 16 915.00 | 1 475.00 | 18 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 368.00 | 50 782.00 | 4 586.00 | 55 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 906.00 | 67 697.00 | 15 208.00 | 82 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 412.00 | | 107 412.00 | 107 412.00 |
BZ Autres créances | 5 535.00 | | 5 535.00 | 5 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 129 089.00 | | 129 089.00 | 129 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 252.00 | | 242 252.00 | 242 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 158.00 | 67 697.00 | 257 460.00 | 325 158.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 884.00 | 22 884.00 | | 22 884.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
DG Autres réserves | 57 721.00 | 56 184.00 | | 57 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 081.00 | 1 537.00 | | 10 081.00 |
DL TOTAL (I) | 92 975.00 | 82 893.00 | | 92 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 166.00 | 150.00 | | 70 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 481.00 | 97.00 | | 1 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 937.00 | 19 217.00 | | 12 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 994.00 | 74 727.00 | | 77 994.00 |
EA Autres dettes | 1 905.00 | 585.00 | | 1 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 485.00 | 94 778.00 | | 164 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 460.00 | 177 672.00 | | 257 460.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 585.00 | | 1 500.00 | 83 585.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 179.00 | 82 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 179.00 | 73 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 438.00 | | 1 500.00 | 74 438.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 787.00 | 5 077.00 | 2 167.00 | 64 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 787.00 | 5 077.00 | 2 167.00 | 64 787.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 937.00 | 12 937.00 | | 12 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 930.00 | 77 930.00 | | 77 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
UX Autres créances clients | 107 413.00 | 107 413.00 | | 107 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 115.00 | 113 115.00 | | 113 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 485.00 | 164 485.00 | | 164 485.00 |