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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
AH Fonds commercial | 146 599.00 | | 146 599.00 | 146 599.00 |
AP Constructions | 61 285.00 | 34 338.00 | 26 947.00 | 61 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 371.00 | 65 511.00 | 8 861.00 | 74 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 930.00 | 112 003.00 | 22 928.00 | 134 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 775.00 | | 22 775.00 | 22 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 082.00 | | 3 082.00 | 3 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 916.00 | 213 724.00 | 231 192.00 | 444 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 626.00 | | 11 626.00 | 11 626.00 |
BN En cours de production de biens | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
BT Marchandises | 108 790.00 | | 108 790.00 | 108 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 763.00 | | 4 763.00 | 4 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 330.00 | 33 329.00 | 150 001.00 | 183 330.00 |
BZ Autres créances | 34 416.00 | | 34 416.00 | 34 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 943.00 | 6 208.00 | 1 735.00 | 7 943.00 |
CF Disponibilités | 187 541.00 | | 187 541.00 | 187 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 398.00 | | 22 398.00 | 22 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 151.00 | 39 537.00 | 524 614.00 | 564 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 067.00 | 253 262.00 | 755 806.00 | 1 009 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 972.00 | 44 972.00 | | 44 972.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
DG Autres réserves | 531 326.00 | 377 253.00 | | 531 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 743.00 | 154 073.00 | | 17 743.00 |
DL TOTAL (I) | 598 539.00 | 580 796.00 | | 598 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471.00 | 2 736.00 | | 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 579.00 | 879.00 | | 579.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | 4 031.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 880.00 | 95 621.00 | | 65 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 184.00 | 100 193.00 | | 83 184.00 |
EA Autres dettes | 3 153.00 | 2 946.00 | | 3 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 267.00 | 206 407.00 | | 157 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 806.00 | 787 202.00 | | 755 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 356 369.00 | 1 146.00 | 357 515.00 | 356 369.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 434 947.00 | | 434 947.00 | 434 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 791 316.00 | 1 146.00 | 792 462.00 | 791 316.00 |
FM Production stockée | | | -2 856.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 949 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 919.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 120.00 | |
GE Autres charges | | | 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 933 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 519.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 660.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 660.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 570.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 952 687.00 | 1 185 411.00 | | 952 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 934 944.00 | 1 031 338.00 | | 934 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 743.00 | 154 073.00 | | 17 743.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 741.00 | 17 907.00 | | 19 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 844.00 | | 2 798.00 | 455 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 726.00 | 444 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 726.00 | 270 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 472.00 | | | 148 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 514.00 | | 2 798.00 | 281 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 857.00 | | | 25 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 452.00 | 24 998.00 | 13 726.00 | 202 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 579.00 | 24 998.00 | 13 726.00 | 200 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 854.00 | 5 120.00 | 2 645.00 | 30 854.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 854.00 | 354.00 | | 5 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 708.00 | 5 474.00 | 2 645.00 | 36 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 708.00 | 5 474.00 | 2 645.00 | 36 708.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 120.00 | 2 645.00 | |
UG ‐ Financières | | 354.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 880.00 | 65 880.00 | | 65 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 597.00 | 36 597.00 | | 36 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 706.00 | 29 706.00 | | 29 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
UX Autres créances clients | 132 493.00 | | | 132 493.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 837.00 | | | 50 837.00 |
VB T. V. A. | 7 395.00 | | | 7 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VI Groupe et associés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 164.00 | | | 14 164.00 |
VP Divers | 12 615.00 | | | 12 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242.00 | | | 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 398.00 | | | 22 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 226.00 | 240 144.00 | 3 082.00 | 243 226.00 |
VW T.V.A. | 13 197.00 | 13 197.00 | | 13 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 267.00 | 153 267.00 | | 153 267.00 |