| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
AH Fonds commercial | 146 599.00 | | 146 599.00 | 146 599.00 |
AP Constructions | 61 285.00 | 46 595.00 | 14 690.00 | 61 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 308.00 | 78 626.00 | 18 682.00 | 97 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 144.00 | 156 323.00 | 22 821.00 | 179 144.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 090.00 | | 23 090.00 | 23 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 082.00 | | 3 082.00 | 3 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 058.00 | 285 093.00 | 228 965.00 | 514 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 454.00 | | 20 454.00 | 20 454.00 |
BN En cours de production de biens | 10 910.00 | | 10 910.00 | 10 910.00 |
BT Marchandises | 120 257.00 | | 120 257.00 | 120 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 413.00 | 31 902.00 | 194 511.00 | 226 413.00 |
BZ Autres créances | 7 953.00 | | 7 953.00 | 7 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 943.00 | 7 130.00 | 813.00 | 7 943.00 |
CF Disponibilités | 351 674.00 | | 351 674.00 | 351 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 438.00 | | 5 438.00 | 5 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 699.00 | 39 032.00 | 714 667.00 | 753 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 757.00 | 324 125.00 | 943 632.00 | 1 267 757.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 972.00 | 44 972.00 | | 44 972.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
DG Autres réserves | 595 594.00 | 490 841.00 | | 595 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 689.00 | 104 753.00 | | 129 689.00 |
DL TOTAL (I) | 774 753.00 | 645 064.00 | | 774 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 063.00 | 11 154.00 | | 1 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 040.00 | 902.00 | | 1 040.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 900.00 | 6 820.00 | | 7 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 256.00 | 59 116.00 | | 73 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 569.00 | 75 917.00 | | 80 569.00 |
EA Autres dettes | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 879.00 | 153 908.00 | | 168 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 632.00 | 798 972.00 | | 943 632.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 434 925.00 | | 434 925.00 | 434 925.00 |
FG Production vendue services | 479 157.00 | 3 600.00 | 482 757.00 | 479 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 914 082.00 | 3 600.00 | 917 682.00 | 914 082.00 |
FM Production stockée | | | 7 711.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 115 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 082.00 | |
GE Autres charges | | | 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 985 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 439.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 159.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 417.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 417.00 | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 425.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 425.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | -1 008.00 | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 122 173.00 | 1 001 015.00 | | 1 122 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 992 484.00 | 896 262.00 | | 992 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 689.00 | 104 753.00 | | 129 689.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 750.00 | 22 096.00 | | 25 750.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 925.00 | | 21 453.00 | 492 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 321.00 | 514 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 321.00 | 337 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 149.00 | | | 150 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 919.00 | | 21 138.00 | 316 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 857.00 | | 315.00 | 25 857.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 868.00 | 19 546.00 | 321.00 | 265 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 409.00 | 1 141.00 | | 2 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 459.00 | 18 405.00 | 321.00 | 263 459.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 020.00 | 2 082.00 | 6 200.00 | 36 020.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 334.00 | 796.00 | | 6 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 354.00 | 2 878.00 | 6 200.00 | 42 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 354.00 | 2 878.00 | 6 200.00 | 42 354.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 082.00 | 6 200.00 | |
UG ‐ Financières | | 796.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 256.00 | 73 256.00 | | 73 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 532.00 | 40 532.00 | | 40 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 819.00 | 22 819.00 | | 22 819.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 082.00 | | 3 082.00 | 3 082.00 |
UX Autres créances clients | 177 242.00 | 177 242.00 | | 177 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 171.00 | 49 171.00 | | 49 171.00 |
VB T. V. A. | 6 821.00 | 6 821.00 | | 6 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VI Groupe et associés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 110.00 | | | 10 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 885.00 | 239 803.00 | 3 082.00 | 242 885.00 |
VW T.V.A. | 8 547.00 | 8 547.00 | | 8 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 979.00 | 160 979.00 | | 160 979.00 |