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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
AH Fonds commercial | 146 599.00 | | 146 599.00 | 146 599.00 |
AP Constructions | 61 285.00 | 40 466.00 | 20 819.00 | 61 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 628.00 | 71 971.00 | 5 657.00 | 77 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 188.00 | 137 493.00 | 35 695.00 | 173 188.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 775.00 | | 22 775.00 | 22 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 082.00 | | 3 082.00 | 3 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 430.00 | 251 804.00 | 234 627.00 | 486 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 221.00 | | 7 221.00 | 7 221.00 |
BN En cours de production de biens | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
BT Marchandises | 121 296.00 | | 121 296.00 | 121 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 168 607.00 | 32 937.00 | 135 670.00 | 168 607.00 |
BZ Autres créances | 37 073.00 | | 37 073.00 | 37 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 943.00 | 5 471.00 | 2 472.00 | 7 943.00 |
CF Disponibilités | 156 040.00 | | 156 040.00 | 156 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 418.00 | | 10 418.00 | 10 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 231.00 | 38 408.00 | 473 823.00 | 512 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 661.00 | 290 212.00 | 708 450.00 | 998 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 972.00 | 44 972.00 | | 44 972.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
DG Autres réserves | 476 219.00 | 549 069.00 | | 476 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 622.00 | -72 850.00 | | 14 622.00 |
DL TOTAL (I) | 540 311.00 | 525 689.00 | | 540 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 173.00 | 265.00 | | 21 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 929.00 | 608.00 | | 929.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 350.00 | 1 000.00 | | 6 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 663.00 | 72 113.00 | | 72 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 024.00 | 75 205.00 | | 67 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 139.00 | 149 192.00 | | 168 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 450.00 | 674 881.00 | | 708 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 412 459.00 | | 412 459.00 | 412 459.00 |
FG Production vendue services | 404 295.00 | 10 790.00 | 415 084.00 | 404 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 816 754.00 | 10 790.00 | 827 543.00 | 816 754.00 |
FM Production stockée | | | 1 993.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 970 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157 575.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 148.00 | |
GE Autres charges | | | 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 961 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 527.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 527.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 287.00 | 2 946.00 | | 6 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 287.00 | 2 946.00 | | 6 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 164.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | 2 164.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 212.00 | 782.00 | | 6 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 978 274.00 | 945 016.00 | | 978 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 963 652.00 | 1 017 866.00 | | 963 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 622.00 | -72 850.00 | | 14 622.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 665.00 | 23 665.00 | | 23 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 382.00 | 16 774.00 | 353.00 | 235 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 509.00 | 16 774.00 | 353.00 | 233 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 044.00 | 148.00 | 255.00 | 33 044.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 079.00 | 392.00 | | 5 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 124.00 | 539.00 | 255.00 | 38 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 124.00 | 539.00 | 255.00 | 38 124.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 148.00 | 255.00 | |
UG ‐ Financières | | 392.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 663.00 | 72 663.00 | | 72 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 547.00 | 35 547.00 | | 35 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 711.00 | 20 711.00 | | 20 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
UX Autres créances clients | 118 495.00 | | | 118 495.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 112.00 | | | 50 112.00 |
VB T. V. A. | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 948.00 | 9 990.00 | 10 958.00 | 20 948.00 |
VI Groupe et associés | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 052.00 | | | 9 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 769.00 | | | 20 769.00 |
VP Divers | 12 845.00 | | | 12 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 418.00 | | | 10 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 180.00 | 216 098.00 | 3 082.00 | 219 180.00 |
VW T.V.A. | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 789.00 | 150 831.00 | 10 958.00 | 161 789.00 |