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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
AH Fonds commercial | 146 599.00 | | 146 599.00 | 146 599.00 |
AP Constructions | 61 285.00 | 37 402.00 | 23 883.00 | 61 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 628.00 | 69 057.00 | 8 571.00 | 77 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 540.00 | 127 050.00 | 16 490.00 | 143 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 775.00 | | 22 775.00 | 22 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 082.00 | | 3 082.00 | 3 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 783.00 | 235 382.00 | 221 400.00 | 456 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 830.00 | | 16 830.00 | 16 830.00 |
BN En cours de production de biens | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
BT Marchandises | 105 790.00 | | 105 790.00 | 105 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 307.00 | 33 044.00 | 97 263.00 | 130 307.00 |
BZ Autres créances | 43 265.00 | | 43 265.00 | 43 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 943.00 | 5 079.00 | 2 864.00 | 7 943.00 |
CF Disponibilités | 173 018.00 | | 173 018.00 | 173 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 955.00 | | 10 955.00 | 10 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 604.00 | 38 124.00 | 453 480.00 | 491 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 387.00 | 273 506.00 | 674 881.00 | 948 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 972.00 | 44 972.00 | | 44 972.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
DG Autres réserves | 549 069.00 | 531 326.00 | | 549 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 850.00 | 17 743.00 | | -72 850.00 |
DL TOTAL (I) | 525 689.00 | 598 539.00 | | 525 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265.00 | 471.00 | | 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 608.00 | 579.00 | | 608.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 4 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 113.00 | 65 880.00 | | 72 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 205.00 | 83 184.00 | | 75 205.00 |
EA Autres dettes | | 3 153.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 149 192.00 | 157 267.00 | | 149 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 881.00 | 755 806.00 | | 674 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 354 684.00 | | 354 684.00 | 354 684.00 |
FG Production vendue services | 436 214.00 | 1 915.00 | 438 129.00 | 436 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 790 898.00 | 1 915.00 | 792 813.00 | 790 898.00 |
FM Production stockée | | | -1 704.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 939 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148 297.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 842.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 658.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 014 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 210.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 339.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 782.00 | | | 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 945 016.00 | 952 687.00 | | 945 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 017 866.00 | 934 944.00 | | 1 017 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 850.00 | 17 743.00 | | -72 850.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 665.00 | 19 741.00 | | 23 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 916.00 | | 11 867.00 | 444 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 456 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 472.00 | | | 148 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 587.00 | | 11 867.00 | 270 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 857.00 | | | 25 857.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 724.00 | 21 658.00 | | 213 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 851.00 | 21 658.00 | | 211 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 329.00 | | 284.00 | 33 329.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 208.00 | | 1 129.00 | 6 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 537.00 | | 1 413.00 | 39 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 537.00 | | 1 413.00 | 39 537.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 284.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 129.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 113.00 | 72 113.00 | | 72 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 851.00 | 36 851.00 | | 36 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 814.00 | 25 814.00 | | 25 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
UX Autres créances clients | 79 956.00 | | | 79 956.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 351.00 | | | 50 351.00 |
VB T. V. A. | 9 224.00 | | | 9 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VI Groupe et associés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207.00 | | | 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 010.00 | | | 17 010.00 |
VP Divers | 16 785.00 | | | 16 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246.00 | | | 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 955.00 | | | 10 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 609.00 | 134 176.00 | 53 433.00 | 187 609.00 |
VW T.V.A. | 8 471.00 | 8 471.00 | | 8 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 192.00 | 148 192.00 | | 148 192.00 |