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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
AH Fonds commercial | 146 599.00 | | 146 599.00 | 146 599.00 |
AP Constructions | 73 562.00 | 51 194.00 | 22 368.00 | 73 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 527.00 | 82 609.00 | 15 918.00 | 98 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 293.00 | 167 702.00 | 12 590.00 | 180 293.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 090.00 | | 23 090.00 | 23 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 082.00 | | 3 082.00 | 3 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 703.00 | 305 056.00 | 223 647.00 | 528 703.00 |
BT Marchandises | 122 659.00 | | 122 659.00 | 122 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 412.00 | | 4 412.00 | 4 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 732.00 | 8 586.00 | 117 146.00 | 125 732.00 |
BZ Autres créances | 8 929.00 | | 8 929.00 | 8 929.00 |
CF Disponibilités | 467 548.00 | | 467 548.00 | 467 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 117.00 | | 6 117.00 | 6 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 398.00 | 8 586.00 | 726 812.00 | 735 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 101.00 | 313 642.00 | 950 458.00 | 1 264 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 972.00 | | | 44 972.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
DG Autres réserves | 725 283.00 | | | 725 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 038.00 | | | 33 038.00 |
DL TOTAL (I) | 807 791.00 | | | 807 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180.00 | | | 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 645.00 | | | 13 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 994.00 | | | 58 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 983.00 | | | 67 983.00 |
EA Autres dettes | 686.00 | | | 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 668.00 | | | 142 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 458.00 | | | 950 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 668.00 | | | 142 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180.00 | | | 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 058.00 | | 14 645.00 | 514 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 528 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 352 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 149.00 | | | 150 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 737.00 | | 14 645.00 | 337 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 172.00 | | | 26 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 093.00 | 19 963.00 | | 285 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 543.00 | 19 963.00 | | 281 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 902.00 | 3 304.00 | 26 620.00 | 31 902.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 130.00 | | 7 130.00 | 7 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 032.00 | 3 304.00 | 33 750.00 | 39 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 032.00 | 3 304.00 | 33 750.00 | 39 032.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 304.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 994.00 | 58 994.00 | | 58 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 038.00 | 38 038.00 | | 38 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 786.00 | 17 786.00 | | 17 786.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -493.00 | -493.00 | | -493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 082.00 | | 3 082.00 | 3 082.00 |
UX Autres créances clients | 107 919.00 | 107 919.00 | | 107 919.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 813.00 | | 17 813.00 | 17 813.00 |
VB T. V. A. | 7 794.00 | 7 794.00 | | 7 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -848.00 | -848.00 | | -848.00 |
VI Groupe et associés | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 848.00 | | | 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 117.00 | 6 117.00 | | 6 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 860.00 | 122 965.00 | 20 895.00 | 143 860.00 |
VW T.V.A. | 8 161.00 | 8 161.00 | | 8 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 023.00 | 129 023.00 | | 129 023.00 |