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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 309.00 | 10 053.00 | 255.00 | 10 309.00 |
AH Fonds commercial | 301 087.00 | | 301 087.00 | 301 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 607.00 | 33 525.00 | 2 082.00 | 35 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 639.00 | 43 578.00 | 305 061.00 | 348 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 201.00 | 26 296.00 | 373 905.00 | 400 201.00 |
BZ Autres créances | 44 646.00 | | 44 646.00 | 44 646.00 |
CF Disponibilités | 266 372.00 | | 266 372.00 | 266 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 699.00 | | 5 699.00 | 5 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 519.00 | 26 296.00 | 691 223.00 | 717 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 158.00 | 69 874.00 | 996 283.00 | 1 066 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 612 316.00 | 611 441.00 | | 612 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 962.00 | 81 875.00 | | 65 962.00 |
DL TOTAL (I) | 695 878.00 | 710 916.00 | | 695 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 38.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 436.00 | 2 953.00 | | 2 436.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 428.00 | 47 510.00 | | 93 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 315.00 | 173 814.00 | | 142 315.00 |
EA Autres dettes | 3 109.00 | 30 715.00 | | 3 109.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 718.00 | 67 145.00 | | 57 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 405.00 | 323 574.00 | | 300 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 283.00 | 1 034 491.00 | | 996 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 814 088.00 | | 814 088.00 | 814 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 814 088.00 | | 814 088.00 | 814 088.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 847 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 184.00 | |
GE Autres charges | | | 18 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 753 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 248.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 537.00 | 258.00 | | 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 537.00 | 258.00 | | 537.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 229.00 | | | 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229.00 | | | 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 308.00 | 258.00 | | 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 107.00 | 35 447.00 | | 29 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 567.00 | 862 844.00 | | 848 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 782 606.00 | 780 969.00 | | 782 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 962.00 | 81 875.00 | | 65 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 644.00 | | 1 371.00 | 356 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 229.00 | 1 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 376.00 | 348 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 716.00 | 311 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 431.00 | 35 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 672.00 | | 440.00 | 316 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 107.00 | | 931.00 | 38 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 408.00 | 5 317.00 | 9 147.00 | 47 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 585.00 | 185.00 | 5 716.00 | 15 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 823.00 | 5 133.00 | 3 431.00 | 31 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 868.00 | 13 184.00 | 24 756.00 | 37 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 868.00 | 13 184.00 | 24 756.00 | 37 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 868.00 | -13 112.00 | 24 756.00 | 37 868.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 184.00 | 24 756.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 428.00 | 93 428.00 | | 93 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 049.00 | 25 049.00 | | 25 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 158.00 | 50 158.00 | | 50 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 718.00 | 57 718.00 | | 57 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
UX Autres créances clients | 368 912.00 | | | 368 912.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 289.00 | | | 31 289.00 |
VB T. V. A. | 19 876.00 | | | 19 876.00 |
VC Groupe et associés | 513.00 | | | 513.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 722.00 | | | 16 722.00 |
VP Divers | 7 308.00 | | | 7 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228.00 | | | 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 699.00 | | | 5 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 183.00 | 419 258.00 | 32 925.00 | 452 183.00 |
VW T.V.A. | 67 108.00 | 67 108.00 | | 67 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 005.00 | 299 005.00 | | 299 005.00 |