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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 319.00 | 9 319.00 | | 9 319.00 |
AH Fonds commercial | 301 087.00 | | 301 087.00 | 301 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 702.00 | 34 633.00 | 5 069.00 | 39 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 744.00 | 43 952.00 | 307 792.00 | 351 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 942.00 | 19 841.00 | 296 102.00 | 315 942.00 |
BZ Autres créances | 43 694.00 | | 43 694.00 | 43 694.00 |
CF Disponibilités | 401 625.00 | | 401 625.00 | 401 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 804.00 | | 5 804.00 | 5 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 066.00 | 19 841.00 | 747 225.00 | 767 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 810.00 | 63 793.00 | 1 055 017.00 | 1 118 810.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 928.00 | | | 22 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 614 441.00 | 614 268.00 | | 614 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 785.00 | 27 173.00 | | 14 785.00 |
DL TOTAL (I) | 646 826.00 | 659 041.00 | | 646 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 31.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 664.00 | 1 532.00 | | 2 664.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 977.00 | 177 809.00 | | 210 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 971.00 | 148 358.00 | | 109 971.00 |
EA Autres dettes | 21 009.00 | 9 729.00 | | 21 009.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 170.00 | 58 139.00 | | 62 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 191.00 | 396 999.00 | | 408 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 017.00 | 1 056 039.00 | | 1 055 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 791.00 | 395 599.00 | | 406 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 31.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 736 309.00 | | 736 309.00 | 736 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 736 309.00 | | 736 309.00 | 736 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 305.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 725 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 952.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 952.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 618.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 618.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 334.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 750.00 | 9 699.00 | | 5 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 743.00 | 863 089.00 | | 745 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 730 957.00 | 835 916.00 | | 730 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 785.00 | 27 173.00 | | 14 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 674.00 | | 5 200.00 | 346 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130.00 | 351 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130.00 | 39 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 406.00 | | | 310 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 632.00 | | 5 200.00 | 34 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 952.00 | 130.00 | 130.00 | 43 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 319.00 | | | 9 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 633.00 | 130.00 | 130.00 | 34 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 948.00 | 3 305.00 | 9 413.00 | 25 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 948.00 | 3 305.00 | 9 413.00 | 25 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 948.00 | 3 305.00 | 9 413.00 | 25 948.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 305.00 | 9 413.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 977.00 | 210 977.00 | | 210 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 637.00 | 15 637.00 | | 15 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 431.00 | 37 431.00 | | 37 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 009.00 | 21 009.00 | | 21 009.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 170.00 | 62 170.00 | | 62 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
UX Autres créances clients | 293 014.00 | 293 014.00 | | 293 014.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 928.00 | | 22 928.00 | 22 928.00 |
VB T. V. A. | 36 218.00 | 36 218.00 | | 36 218.00 |
VI Groupe et associés | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 804.00 | 5 804.00 | | 5 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 077.00 | 344 149.00 | 22 928.00 | 367 077.00 |
VW T.V.A. | 52 576.00 | 52 576.00 | | 52 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 791.00 | 406 791.00 | | 406 791.00 |