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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 879.00 | 8 879.00 | | 8 879.00 |
AH Fonds commercial | 301 087.00 | | 301 087.00 | 301 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 623.00 | 38 020.00 | 1 602.00 | 39 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 224.00 | 46 899.00 | 304 325.00 | 351 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 663 635.00 | 29 883.00 | 633 752.00 | 663 635.00 |
BZ Autres créances | 90 566.00 | | 90 566.00 | 90 566.00 |
CF Disponibilités | 306 230.00 | | 306 230.00 | 306 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 220.00 | | 7 220.00 | 7 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 650.00 | 29 883.00 | 1 037 766.00 | 1 067 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 874.00 | 76 782.00 | 1 342 092.00 | 1 418 874.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 772.00 | | | 28 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 516 132.00 | 515 226.00 | | 516 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 622.00 | 9 906.00 | | 28 622.00 |
DL TOTAL (I) | 562 354.00 | 542 732.00 | | 562 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | | | 23.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 920.00 | 2 630.00 | | 3 920.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 708.00 | 390 116.00 | | 475 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 440.00 | 131 268.00 | | 186 440.00 |
EA Autres dettes | 33 618.00 | 14 922.00 | | 33 618.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 629.00 | 65 245.00 | | 78 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 738.00 | 605 581.00 | | 779 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 092.00 | 1 148 312.00 | | 1 342 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 338.00 | 604 181.00 | | 778 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | | | 23.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 017 641.00 | | 1 017 641.00 | 1 017 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 017 641.00 | | 1 017 641.00 | 1 017 641.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 025 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 886.00 | |
GE Autres charges | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 986 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 903.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 320.00 | 3 853.00 | | 10 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 025 793.00 | 863 392.00 | | 1 025 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 997 170.00 | 853 486.00 | | 997 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 622.00 | 9 906.00 | | 28 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 304.00 | | | 351 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80.00 | 351 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80.00 | 39 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 966.00 | | | 309 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 702.00 | | | 39 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 245.00 | 1 733.00 | 80.00 | 45 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 879.00 | | | 8 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 367.00 | 1 733.00 | 80.00 | 36 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 995.00 | 12 886.00 | 6 998.00 | 23 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 995.00 | 12 886.00 | 6 998.00 | 23 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 995.00 | -16 997.00 | 6 998.00 | 23 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 886.00 | 6 998.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 708.00 | 475 708.00 | | 475 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 573.00 | 21 573.00 | | 21 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 620.00 | 27 620.00 | | 27 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 673.00 | 6 673.00 | | 6 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 618.00 | 33 618.00 | | 33 618.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 629.00 | 78 629.00 | | 78 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
UX Autres créances clients | 627 795.00 | 627 795.00 | | 627 795.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 840.00 | 35 840.00 | | 35 840.00 |
VB T. V. A. | 88 142.00 | 88 142.00 | | 88 142.00 |
VC Groupe et associés | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 999.00 | 7 999.00 | | 7 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 220.00 | 7 220.00 | | 7 220.00 |
VW T.V.A. | 122 576.00 | 122 576.00 | | 122 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 338.00 | 778 338.00 | | 778 338.00 |