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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 879.00 | 8 879.00 | | 8 879.00 |
AH Fonds commercial | 301 087.00 | | 301 087.00 | 301 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 702.00 | 36 367.00 | 3 336.00 | 39 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 304.00 | 45 245.00 | 306 058.00 | 351 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 978.00 | 23 995.00 | 458 983.00 | 482 978.00 |
BZ Autres créances | 59 911.00 | | 59 911.00 | 59 911.00 |
CF Disponibilités | 318 596.00 | | 318 596.00 | 318 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 764.00 | | 4 764.00 | 4 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 249.00 | 23 995.00 | 842 254.00 | 866 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 553.00 | 69 241.00 | 1 148 312.00 | 1 217 553.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 772.00 | | | 28 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 515 226.00 | 614 441.00 | | 515 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 906.00 | 14 785.00 | | 9 906.00 |
DL TOTAL (I) | 542 732.00 | 646 826.00 | | 542 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 630.00 | 2 664.00 | | 2 630.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 116.00 | 210 977.00 | | 390 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 268.00 | 109 971.00 | | 131 268.00 |
EA Autres dettes | 14 922.00 | 21 009.00 | | 14 922.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 245.00 | 62 170.00 | | 65 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 581.00 | 408 191.00 | | 605 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 312.00 | 1 055 017.00 | | 1 148 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 181.00 | 406 791.00 | | 604 181.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 861 883.00 | | 861 883.00 | 861 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 861 883.00 | | 861 883.00 | 861 883.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 863 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 507.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 849 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 656.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 853.00 | 5 750.00 | | 3 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 863 392.00 | 745 743.00 | | 863 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 853 486.00 | 730 957.00 | | 853 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 906.00 | 14 785.00 | | 9 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 744.00 | | | 351 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 440.00 | 351 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 440.00 | 309 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 406.00 | | | 310 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 702.00 | | | 39 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 952.00 | 1 733.00 | 440.00 | 43 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 319.00 | | 440.00 | 9 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 633.00 | 1 733.00 | | 34 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 841.00 | 5 507.00 | 1 353.00 | 19 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 841.00 | 5 507.00 | 1 353.00 | 19 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 841.00 | 5 507.00 | 1 353.00 | 19 841.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 507.00 | 1 353.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 116.00 | 390 116.00 | | 390 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 883.00 | 18 883.00 | | 18 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 820.00 | 29 820.00 | | 29 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 922.00 | 14 922.00 | | 14 922.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 245.00 | 65 245.00 | | 65 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
UX Autres créances clients | 454 206.00 | 454 206.00 | | 454 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 772.00 | | 28 772.00 | 28 772.00 |
VB T. V. A. | 53 872.00 | 53 872.00 | | 53 872.00 |
VC Groupe et associés | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 289.00 | 520 517.00 | 28 772.00 | 549 289.00 |
VW T.V.A. | 78 974.00 | 78 974.00 | | 78 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 181.00 | 604 181.00 | | 604 181.00 |