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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 319.00 | 9 319.00 | | 9 319.00 |
AH Fonds commercial | 301 087.00 | | 301 087.00 | 301 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 607.00 | 35 117.00 | 491.00 | 35 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 649.00 | 44 436.00 | 303 213.00 | 347 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 374.00 | 33 359.00 | 381 015.00 | 414 374.00 |
BZ Autres créances | 54 354.00 | | 54 354.00 | 54 354.00 |
CF Disponibilités | 316 740.00 | | 316 740.00 | 316 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 393.00 | | 4 393.00 | 4 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 461.00 | 33 359.00 | 757 102.00 | 790 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 110.00 | 77 795.00 | 1 060 315.00 | 1 138 110.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 320.00 | | | 23 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 613 278.00 | 612 316.00 | | 613 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 710.00 | 65 962.00 | | 54 710.00 |
DL TOTAL (I) | 685 588.00 | 695 878.00 | | 685 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 284.00 | 2 436.00 | | 3 284.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 768.00 | 93 428.00 | | 141 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 125.00 | 142 315.00 | | 163 125.00 |
EA Autres dettes | 30 589.00 | 3 109.00 | | 30 589.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 561.00 | 57 718.00 | | 34 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 727.00 | 300 405.00 | | 374 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 315.00 | 996 283.00 | | 1 060 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 327.00 | 299 005.00 | | 373 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 903 023.00 | | 903 023.00 | 903 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 903 023.00 | | 903 023.00 | 903 023.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 910 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 199.00 | |
GE Autres charges | | | 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 834 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 954.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 616.00 | 537.00 | | 616.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 616.00 | 537.00 | | 616.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 229.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 229.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 616.00 | 308.00 | | 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 546.00 | 29 107.00 | | 21 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 910 991.00 | 848 567.00 | | 910 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 856 281.00 | 782 606.00 | | 856 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 710.00 | 65 962.00 | | 54 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 639.00 | | | 348 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 990.00 | 347 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 990.00 | 310 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 396.00 | | | 311 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 607.00 | | | 35 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 578.00 | 1 847.00 | 990.00 | 43 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 053.00 | 255.00 | 990.00 | 10 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 525.00 | 1 592.00 | | 33 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 296.00 | 13 199.00 | 6 136.00 | 26 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 296.00 | 13 199.00 | 6 136.00 | 26 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 296.00 | -20 160.00 | 6 136.00 | 26 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 199.00 | 6 136.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 768.00 | 141 768.00 | | 141 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 647.00 | 34 647.00 | | 34 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 090.00 | 52 090.00 | | 52 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 589.00 | 30 589.00 | | 30 589.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 561.00 | 34 561.00 | | 34 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
UX Autres créances clients | 391 054.00 | | | 391 054.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 320.00 | | | 23 320.00 |
VB T. V. A. | 24 959.00 | | | 24 959.00 |
VC Groupe et associés | 904.00 | | | 904.00 |
VI Groupe et associés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 487.00 | | | 17 487.00 |
VP Divers | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 757.00 | 451 437.00 | 23 320.00 | 474 757.00 |
VW T.V.A. | 72 968.00 | 72 968.00 | | 72 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 327.00 | 373 327.00 | | 373 327.00 |