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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 952 806.00 | | 952 806.00 | 952 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 079.00 | 9 696.00 | 3 383.00 | 13 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 799.00 | 188 821.00 | 281 978.00 | 470 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 436 684.00 | 198 517.00 | 1 238 167.00 | 1 436 684.00 |
BT Marchandises | 543 652.00 | | 543 652.00 | 543 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 222.00 | | 95 222.00 | 95 222.00 |
BZ Autres créances | 66 760.00 | | 66 760.00 | 66 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 153.00 | | 800 153.00 | 800 153.00 |
CF Disponibilités | 692 449.00 | | 692 449.00 | 692 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 977.00 | | 16 977.00 | 16 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 215 212.00 | | 2 215 212.00 | 2 215 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 651 896.00 | 198 517.00 | 3 453 379.00 | 3 651 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 449 725.00 | 449 725.00 | | 449 725.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 090.00 | 45 090.00 | | 45 090.00 |
DG Autres réserves | 1 955 366.00 | 1 586 226.00 | | 1 955 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 056.00 | 369 141.00 | | 441 056.00 |
DL TOTAL (I) | 2 891 237.00 | 2 450 181.00 | | 2 891 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 955.00 | 59 494.00 | | 46 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 985.00 | 23 985.00 | | 3 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 679.00 | 317 766.00 | | 373 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 524.00 | 98 493.00 | | 137 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 143.00 | 499 737.00 | | 562 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 453 379.00 | 2 949 918.00 | | 3 453 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 106.00 | | | 528 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 938 858.00 | | 4 938 858.00 | 4 938 858.00 |
FG Production vendue services | 464 026.00 | | 464 026.00 | 464 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 402 885.00 | | 5 402 885.00 | 5 402 885.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 424 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 595 894.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 700 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 348.00 | |
GE Autres charges | | | 2 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 781 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 643 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 641 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 480.00 | 11 038.00 | | 21 480.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 116 666.00 | 96 256.00 | | 116 666.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 915.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 915.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 711.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 711.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 22 204.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 200 844.00 | 167 766.00 | | 200 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 425 083.00 | 5 041 124.00 | | 5 425 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 984 027.00 | 4 671 983.00 | | 4 984 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 441 056.00 | 369 141.00 | | 441 056.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 132.00 | 1 200.00 | | 1 132.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 36 999.00 | 37 205.00 | | 36 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 628 814.00 | | 4 403.00 | 1 628 814.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196 533.00 | 1 436 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 952 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 196 533.00 | 483 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 952 806.00 | | | 952 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 676 007.00 | | 4 403.00 | 676 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 702.00 | 57 348.00 | 196 533.00 | 337 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 702.00 | 57 348.00 | 196 533.00 | 337 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 679.00 | 373 679.00 | | 373 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 327.00 | 53 327.00 | | 53 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 262.00 | 50 262.00 | | 50 262.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 676.00 | 31 676.00 | | 31 676.00 |
UX Autres créances clients | 95 222.00 | | | 95 222.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 97.00 | | | 97.00 |
VB T. V. A. | 17 445.00 | | | 17 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 955.00 | 12 919.00 | 34 037.00 | 46 955.00 |
VI Groupe et associés | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 539.00 | | | 12 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 218.00 | | | 49 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 977.00 | | | 16 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 960.00 | 178 960.00 | | 178 960.00 |
VW T.V.A. | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 143.00 | 528 106.00 | 34 037.00 | 562 143.00 |