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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 952 806.00 | | 952 806.00 | 952 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 079.00 | 12 488.00 | 591.00 | 13 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 903.00 | 332 883.00 | 152 020.00 | 484 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 450 948.00 | 345 371.00 | 1 105 577.00 | 1 450 948.00 |
BT Marchandises | 496 697.00 | | 496 697.00 | 496 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 974.00 | | 74 974.00 | 74 974.00 |
BZ Autres créances | 42 912.00 | | 42 912.00 | 42 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 677 061.00 | | 677 061.00 | 677 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 353.00 | | 17 353.00 | 17 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 309 149.00 | | 1 309 149.00 | 1 309 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 760 098.00 | 345 371.00 | 2 414 727.00 | 2 760 098.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 293 310.00 | 293 310.00 | | 293 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 090.00 | 45 090.00 | | 45 090.00 |
DG Autres réserves | 808 957.00 | 1 158 728.00 | | 808 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 802 797.00 | 430 229.00 | | 802 797.00 |
DL TOTAL (I) | 1 950 154.00 | 1 927 357.00 | | 1 950 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 012.00 | 223 071.00 | | 7 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 984.00 | 3 985.00 | | 3 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 670.00 | 298 085.00 | | 266 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 908.00 | 102 909.00 | | 186 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 573.00 | 628 049.00 | | 464 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 414 727.00 | 2 555 406.00 | | 2 414 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 051.00 | 40 320.00 | | 305 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 052.00 | 40 320.00 | | 305 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 670.00 | 266 670.00 | | 266 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 012.00 | 7 012.00 | | 7 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186 907.00 | 186 907.00 | | 186 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 399.00 | 135 239.00 | 160.00 | 135 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 573.00 | 464 573.00 | | 464 573.00 |