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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 952 806.00 | | 952 806.00 | 952 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 079.00 | 10 908.00 | 2 171.00 | 13 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 049.00 | 244 968.00 | 228 081.00 | 473 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 747 634.00 | 255 875.00 | 1 491 759.00 | 1 747 634.00 |
BT Marchandises | 563 270.00 | | 563 270.00 | 563 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 647.00 | | 89 647.00 | 89 647.00 |
BZ Autres créances | 70 248.00 | | 70 248.00 | 70 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 153.00 | | 1 000 153.00 | 1 000 153.00 |
CF Disponibilités | 518 414.00 | | 518 414.00 | 518 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 924.00 | | 16 924.00 | 16 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 258 656.00 | | 2 258 656.00 | 2 258 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 006 289.00 | 255 875.00 | 3 750 414.00 | 4 006 289.00 |
CU Autres participations | 308 700.00 | | 308 700.00 | 308 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 449 725.00 | 449 725.00 | | 449 725.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 090.00 | 45 090.00 | | 45 090.00 |
DG Autres réserves | 2 396 422.00 | 1 955 366.00 | | 2 396 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 906.00 | 441 056.00 | | 410 906.00 |
DL TOTAL (I) | 3 302 142.00 | 2 891 237.00 | | 3 302 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 037.00 | 46 955.00 | | 34 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 432.00 | 373 679.00 | | 321 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 818.00 | 137 524.00 | | 88 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 272.00 | 562 143.00 | | 448 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 750 414.00 | 3 453 379.00 | | 3 750 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 546.00 | 528 106.00 | | 427 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 436 684.00 | | 310 950.00 | 1 436 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 308 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 747 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 952 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 486 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 952 806.00 | | | 952 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 877.00 | | 2 250.00 | 483 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 308 700.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 517.00 | 57 358.00 | | 198 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 517.00 | 57 358.00 | | 198 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6.00 | | | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 432.00 | 321 432.00 | | 321 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 518.00 | 46 518.00 | | 46 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 534.00 | 40 534.00 | | 40 534.00 |
UX Autres créances clients | 89 647.00 | | | 89 647.00 |
VB T. V. A. | 11 609.00 | | | 11 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 037.00 | 13 311.00 | 20 726.00 | 34 037.00 |
VI Groupe et associés | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 175.00 | | | 17 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 464.00 | | | 41 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 924.00 | | | 16 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 819.00 | 176 819.00 | | 176 819.00 |
VW T.V.A. | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 272.00 | 427 546.00 | 20 726.00 | 448 272.00 |