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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 952 806.00 | | 952 806.00 | 952 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 032.00 | 9 720.00 | 1 312.00 | 11 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 636.00 | 414 958.00 | 96 677.00 | 511 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 475 634.00 | 424 678.00 | 1 050 955.00 | 1 475 634.00 |
BT Marchandises | 509 818.00 | | 509 818.00 | 509 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 981.00 | | 205 981.00 | 205 981.00 |
BZ Autres créances | 7 573.00 | | 7 573.00 | 7 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 804 535.00 | | 804 535.00 | 804 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 296.00 | | 20 296.00 | 20 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 548 355.00 | | 1 548 355.00 | 1 548 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 023 989.00 | 424 678.00 | 2 599 311.00 | 3 023 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 293 310.00 | 293 310.00 | | 293 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 090.00 | 45 090.00 | | 45 090.00 |
DG Autres réserves | 816 270.00 | 591 754.00 | | 816 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 834 798.00 | 774 516.00 | | 834 798.00 |
DL TOTAL (I) | 1 989 468.00 | 1 704 670.00 | | 1 989 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 428.00 | 203 540.00 | | 4 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 363.00 | 424 398.00 | | 531 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 052.00 | 175 067.00 | | 74 052.00 |
EA Autres dettes | 357.00 | | | 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 843.00 | 803 005.00 | | 609 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 599 311.00 | 2 507 673.00 | | 2 599 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 096.00 | 43 214.00 | 632.00 | 382 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 096.00 | 43 214.00 | 632.00 | 382 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 363.00 | 531 363.00 | | 531 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 052.00 | 74 052.00 | | 74 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233 850.00 | 233 850.00 | | 233 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 010.00 | 233 850.00 | 160.00 | 234 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 843.00 | 609 843.00 | | 609 843.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |