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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 952 806.00 | | 952 806.00 | 952 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 079.00 | 12 120.00 | 959.00 | 13 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 350.00 | 292 932.00 | 180 419.00 | 473 350.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 308 700.00 | | 308 700.00 | 308 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 747 935.00 | 305 051.00 | 1 442 884.00 | 1 747 935.00 |
BT Marchandises | 532 931.00 | | 532 931.00 | 532 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 692.00 | | 79 692.00 | 79 692.00 |
BZ Autres créances | 51 381.00 | | 51 381.00 | 51 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 153.00 | | 400 153.00 | 400 153.00 |
CF Disponibilités | 31 247.00 | | 31 247.00 | 31 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 119.00 | | 17 119.00 | 17 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 112 522.00 | | 1 112 522.00 | 1 112 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 860 457.00 | 305 051.00 | 2 555 406.00 | 2 860 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 293 310.00 | 449 725.00 | | 293 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 090.00 | 45 090.00 | | 45 090.00 |
DG Autres réserves | 1 158 728.00 | 2 396 422.00 | | 1 158 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 229.00 | 410 906.00 | | 430 229.00 |
DL TOTAL (I) | 1 927 357.00 | 3 302 142.00 | | 1 927 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 071.00 | 34 037.00 | | 223 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 085.00 | 321 432.00 | | 298 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 909.00 | 88 818.00 | | 102 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 049.00 | 448 272.00 | | 628 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 555 406.00 | 3 750 414.00 | | 2 555 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 875.00 | 50 661.00 | 1 485.00 | 255 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 876.00 | 50 661.00 | 1 485.00 | 255 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 085.00 | 298 085.00 | | 298 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223 071.00 | 216 059.00 | 7 012.00 | 223 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 909.00 | 102 909.00 | | 102 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 192.00 | 148 192.00 | | 148 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 049.00 | 621 037.00 | 7 012.00 | 628 049.00 |