| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 822.00 | 13 550.00 | 272.00 | 13 822.00 |
AH Fonds commercial | 518 633.00 | 54 543.00 | 464 090.00 | 518 633.00 |
AP Constructions | 314 327.00 | 263 196.00 | 51 131.00 | 314 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 734.00 | 173 594.00 | 293 140.00 | 466 734.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 642.00 | | 31 642.00 | 31 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 350 157.00 | 504 882.00 | 845 275.00 | 1 350 157.00 |
BT Marchandises | 494 546.00 | | 494 546.00 | 494 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 496.00 | 1 274.00 | 99 222.00 | 100 496.00 |
CF Disponibilités | 1 201 890.00 | | 1 201 890.00 | 1 201 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 594.00 | | 50 594.00 | 50 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 218 065.00 | 5 483.00 | 3 212 582.00 | 3 218 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 568 222.00 | 510 366.00 | 4 057 856.00 | 4 568 222.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 880 389.00 | 2 942 880.00 | | 2 880 389.00 |
230 Autres produits | 31 785.00 | 23 181.00 | | 31 785.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 268 673.00 | 4 194 308.00 | | 4 268 673.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 938 284.00 | 1 984 944.00 | | 1 938 284.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -57 087.00 | -75 041.00 | | -57 087.00 |
242 Autres charges externes. | 934 763.00 | 932 960.00 | | 934 763.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 37 320.00 | 43 286.00 | | 37 320.00 |
250 Rémunérations du personnel | 761 007.00 | 701 158.00 | | 761 007.00 |
252 Charges sociales | 274 654.00 | 279 132.00 | | 274 654.00 |
262 Autres charges | 708.00 | 15 616.00 | | 708.00 |
270 Résultat d’exploitation | 281 961.00 | 134 007.00 | | 281 961.00 |
280 Produits financiers | 1 126.00 | 2 112.00 | | 1 126.00 |
290 Produits exceptionnels | 272 754.00 | 15 628.00 | | 272 754.00 |
294 Charges financières | 3 776.00 | 4 825.00 | | 3 776.00 |
300 Charges exceptionnelles | 285 129.00 | 4 305.00 | | 285 129.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 70 122.00 | 27 300.00 | | 70 122.00 |
310 Bénéfice ou perte | 196 813.00 | 115 316.00 | | 196 813.00 |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 966 387.00 | 955 879.00 | | 966 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 813.00 | 115 316.00 | | 196 813.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 960.00 | 50 698.00 | | 26 960.00 |
DL TOTAL (I) | 1 245 160.00 | 1 176 893.00 | | 1 245 160.00 |
DP Provisions pour risques | 14 965.00 | 14 965.00 | | 14 965.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 965.00 | 14 965.00 | | 14 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 639 035.00 | 93 203.00 | | 639 035.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 746.00 | 2 415.00 | | 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 815 551.00 | 1 422 983.00 | | 1 815 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 769.00 | 326 418.00 | | 335 769.00 |
EA Autres dettes | 5 875.00 | 3 812.00 | | 5 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 797 732.00 | 1 850 290.00 | | 2 797 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 057 856.00 | 3 042 148.00 | | 4 057 856.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 725 669.00 | | | 1 725 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 350 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 532 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 781 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 330.00 | | | 290 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 403 011.00 | | | 1 403 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 329.00 | | | 32 329.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 248 060.00 | 96 953.00 | 893 798.00 | 1 248 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 343.00 | 5 207.00 | | 8 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 239 717.00 | 91 746.00 | 893 798.00 | 1 239 717.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 965.00 | | | 14 965.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110.00 | 1 544.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 815 551.00 | 1 815 551.00 | | 1 815 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 631.00 | 6 631.00 | | 6 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 642.00 | | | 31 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 639 035.00 | 146 920.00 | 421 822.00 | 639 035.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 080.00 | | | 74 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 594.00 | | | 50 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 553 270.00 | 1 521 628.00 | 31 642.00 | 1 553 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 796 986.00 | 2 304 871.00 | 421 822.00 | 2 796 986.00 |