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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 934.00 | 13 859.00 | 74.00 | 13 934.00 |
AH Fonds commercial | 518 633.00 | 54 543.00 | 464 090.00 | 518 633.00 |
AP Constructions | 452 188.00 | 342 526.00 | 109 661.00 | 452 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 496.00 | 360 603.00 | 144 893.00 | 505 496.00 |
BD Autres titres immobilisés | 86 220.00 | 81 220.00 | 5 000.00 | 86 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 322.00 | | 21 322.00 | 21 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 597 791.00 | 852 752.00 | 745 040.00 | 1 597 791.00 |
BT Marchandises | 648 666.00 | | 648 666.00 | 648 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 971.00 | | 217 971.00 | 217 971.00 |
BZ Autres créances | 1 152 826.00 | 8 093.00 | 1 144 733.00 | 1 152 826.00 |
CF Disponibilités | 954 779.00 | | 954 779.00 | 954 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 821.00 | | 34 821.00 | 34 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 009 062.00 | 8 093.00 | 3 000 969.00 | 3 009 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 606 853.00 | 860 844.00 | 3 746 009.00 | 4 606 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 269 902.00 | 1 169 896.00 | | 1 269 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 801.00 | 300 006.00 | | 198 801.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 010.00 | 63 779.00 | | 50 010.00 |
DL TOTAL (I) | 1 573 714.00 | 1 588 682.00 | | 1 573 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 811.00 | 544 351.00 | | 402 811.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 417.00 | 658.00 | | 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 431 913.00 | 1 157 976.00 | | 1 431 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 334.00 | 319 424.00 | | 332 334.00 |
EA Autres dettes | 4 820.00 | 5 032.00 | | 4 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 172 295.00 | 2 027 440.00 | | 2 172 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 746 009.00 | 3 616 122.00 | | 3 746 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 577 857.00 | | 19 934.00 | 1 577 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 597 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 532 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 957 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 532 455.00 | | 112.00 | 532 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 938 161.00 | | 19 522.00 | 938 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 242.00 | | 300.00 | 107 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598 999.00 | 117 989.00 | | 598 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 822.00 | 38.00 | | 13 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 178.00 | 117 952.00 | | 585 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 431 913.00 | 1 431 913.00 | | 1 431 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 332 334.00 | 332 334.00 | | 332 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 322.00 | | 21 322.00 | 21 322.00 |
UX Autres créances clients | 217 971.00 | 217 971.00 | | 217 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 811.00 | 142 729.00 | 260 082.00 | 402 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 285.00 | | | 164 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 305 825.00 | | | 305 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 152 826.00 | 1 152 826.00 | | 1 152 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 821.00 | 34 821.00 | | 34 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 426 939.00 | 1 405 618.00 | 21 322.00 | 1 426 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 171 879.00 | 1 911 797.00 | 260 082.00 | 2 171 879.00 |