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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 991.00 | 13 960.00 | 31.00 | 13 991.00 |
AH Fonds commercial | 518 633.00 | 54 543.00 | 464 090.00 | 518 633.00 |
AP Constructions | 685 981.00 | 492 755.00 | 193 227.00 | 685 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 188.00 | 233 960.00 | 113 229.00 | 347 188.00 |
BD Autres titres immobilisés | 86 220.00 | 81 220.00 | 5 000.00 | 86 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 158.00 | | 18 158.00 | 18 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 670 172.00 | 876 438.00 | 793 734.00 | 1 670 172.00 |
BT Marchandises | 507 563.00 | | 507 563.00 | 507 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 837.00 | | 123 837.00 | 123 837.00 |
BZ Autres créances | 1 140 719.00 | | 1 140 719.00 | 1 140 719.00 |
CF Disponibilités | 916 323.00 | | 916 323.00 | 916 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 907.00 | | 33 907.00 | 33 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 722 349.00 | | 2 722 349.00 | 2 722 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 392 521.00 | 876 438.00 | 3 516 084.00 | 4 392 521.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 158.00 | | | 18 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 368 703.00 | 1 269 902.00 | | 1 368 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 292.00 | 198 801.00 | | 46 292.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 241.00 | 50 010.00 | | 36 241.00 |
DL TOTAL (I) | 1 506 236.00 | 1 573 714.00 | | 1 506 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 771 790.00 | 402 811.00 | | 771 790.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 291.00 | 417.00 | | 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 039 521.00 | 1 431 913.00 | | 1 039 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 102.00 | 332 334.00 | | 199 102.00 |
EA Autres dettes | -856.00 | 4 820.00 | | -856.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 009 847.00 | 2 172 295.00 | | 2 009 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 516 084.00 | 3 746 009.00 | | 3 516 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 419 475.00 | 2 171 879.00 | | 1 419 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 039 542.00 | | 2 039 542.00 | 2 039 542.00 |
FG Production vendue services | 1 317 864.00 | | 1 317 864.00 | 1 317 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 357 407.00 | | 3 357 407.00 | 3 357 407.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 482 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 503 288.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 141 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 771 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 671 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 186.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 426 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 705.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 280.00 | 2 873.00 | | 2 280.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 769.00 | 14 547.00 | | 18 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 049.00 | 17 419.00 | | 21 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 298.00 | 18 329.00 | | 18 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 298.00 | 18 329.00 | | 18 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 751.00 | -910.00 | | 2 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 477.00 | 88 724.00 | | 10 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 504 630.00 | 3 902 952.00 | | 3 504 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 458 338.00 | 3 704 150.00 | | 3 458 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 292.00 | 198 801.00 | | 46 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 597 791.00 | | 145 045.00 | 1 597 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 164.00 | 104 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 664.00 | 1 670 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 532 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 500.00 | 1 033 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 532 567.00 | | 58.00 | 532 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 957 683.00 | | 144 987.00 | 957 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 542.00 | | | 107 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 716 989.00 | 93 186.00 | 69 500.00 | 716 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 859.00 | 101.00 | | 13 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 703 129.00 | 93 085.00 | 69 500.00 | 703 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 81 220.00 | | | 81 220.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 54 543.00 | | | 54 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 856.00 | | 8 093.00 | 143 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 856.00 | | 8 093.00 | 143 856.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 093.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 039 521.00 | 1 039 521.00 | | 1 039 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 583.00 | 85 583.00 | | 85 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 782.00 | 36 782.00 | | 36 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -856.00 | -856.00 | | -856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 158.00 | 18 158.00 | | 18 158.00 |
UX Autres créances clients | 123 837.00 | 123 837.00 | | 123 837.00 |
VB T. V. A. | 42 060.00 | 42 060.00 | | 42 060.00 |
VC Groupe et associés | 400 983.00 | 400 983.00 | | 400 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 771 790.00 | 181 708.00 | 590 082.00 | 771 790.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 368 532.00 | | | 368 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 845.00 | 12 845.00 | | 12 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 697 676.00 | 697 676.00 | | 697 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 907.00 | 33 907.00 | | 33 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 316 621.00 | 1 316 621.00 | | 1 316 621.00 |
VW T.V.A. | 63 891.00 | 63 891.00 | | 63 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 009 557.00 | 1 419 475.00 | 590 082.00 | 2 009 557.00 |