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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 822.00 | 13 822.00 | | 13 822.00 |
AH Fonds commercial | 518 633.00 | 54 543.00 | 464 090.00 | 518 633.00 |
AP Constructions | 447 192.00 | 322 107.00 | 125 086.00 | 447 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 969.00 | 263 071.00 | 227 898.00 | 490 969.00 |
BD Autres titres immobilisés | 86 220.00 | 81 220.00 | 5 000.00 | 86 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 022.00 | | 21 022.00 | 21 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 577 857.00 | 734 762.00 | 843 095.00 | 1 577 857.00 |
BT Marchandises | 526 049.00 | | 526 049.00 | 526 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 510.00 | | 123 510.00 | 123 510.00 |
BZ Autres créances | 1 009 800.00 | 2 259.00 | 1 007 541.00 | 1 009 800.00 |
CF Disponibilités | 1 082 205.00 | | 1 082 205.00 | 1 082 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 722.00 | | 33 722.00 | 33 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 775 286.00 | 2 259.00 | 2 773 027.00 | 2 775 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 353 143.00 | 737 021.00 | 3 616 122.00 | 4 353 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 169 896.00 | 1 058 200.00 | | 1 169 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 006.00 | 411 504.00 | | 300 006.00 |
DJ Subventions d’investissement | 63 779.00 | 11 882.00 | | 63 779.00 |
DL TOTAL (I) | 1 588 682.00 | 1 536 586.00 | | 1 588 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 351.00 | 492 115.00 | | 544 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 756.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 658.00 | | | 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 157 976.00 | 1 556 451.00 | | 1 157 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 424.00 | 355 440.00 | | 319 424.00 |
EA Autres dettes | 5 032.00 | 6 597.00 | | 5 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 027 440.00 | 2 411 359.00 | | 2 027 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 616 122.00 | 3 947 945.00 | | 3 616 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 444 877.00 | | 252 694.00 | 1 444 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 714.00 | 1 577 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 532 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 714.00 | 938 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 532 455.00 | | | 532 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 805 181.00 | | 252 694.00 | 805 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 242.00 | | | 107 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 522.00 | 109 163.00 | 62 685.00 | 552 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 822.00 | | | 13 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 700.00 | 109 163.00 | 62 685.00 | 538 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 157 976.00 | 1 157 976.00 | | 1 157 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 022.00 | | 21 022.00 | 21 022.00 |
UX Autres créances clients | 123 510.00 | 123 510.00 | | 123 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 544 351.00 | 141 421.00 | 402 930.00 | 544 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 286.00 | | | 164 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 050.00 | | | 112 050.00 |
VP Divers | 1 009 800.00 | 1 009 800.00 | | 1 009 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 319 424.00 | 319 424.00 | | 319 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 722.00 | 33 722.00 | | 33 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 188 053.00 | 1 167 031.00 | 21 022.00 | 1 188 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 026 783.00 | 1 623 853.00 | 402 930.00 | 2 026 783.00 |