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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 822.00 | 13 822.00 | | 13 822.00 |
AH Fonds commercial | 518 633.00 | 54 543.00 | 464 090.00 | 518 633.00 |
AP Constructions | 317 646.00 | 301 166.00 | 16 481.00 | 317 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 535.00 | 237 534.00 | 250 001.00 | 487 535.00 |
BD Autres titres immobilisés | 86 220.00 | 81 220.00 | 5 000.00 | 86 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 022.00 | | 21 022.00 | 21 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 444 877.00 | 688 285.00 | 756 593.00 | 1 444 877.00 |
BT Marchandises | 570 757.00 | | 570 757.00 | 570 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 109.00 | | 479 109.00 | 479 109.00 |
BZ Autres créances | 1 548 239.00 | 5 834.00 | 1 542 405.00 | 1 548 239.00 |
CF Disponibilités | 563 840.00 | | 563 840.00 | 563 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 241.00 | | 35 241.00 | 35 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 197 186.00 | 5 834.00 | 3 191 352.00 | 3 197 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 642 064.00 | 694 118.00 | 3 947 945.00 | 4 642 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 058 200.00 | 966 387.00 | | 1 058 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 504.00 | 196 813.00 | | 411 504.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 882.00 | 26 960.00 | | 11 882.00 |
DL TOTAL (I) | 1 536 586.00 | 1 245 160.00 | | 1 536 586.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 965.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 965.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 115.00 | 639 035.00 | | 492 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 746.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 556 451.00 | 1 815 551.00 | | 1 556 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 440.00 | 335 769.00 | | 355 440.00 |
EA Autres dettes | 6 597.00 | 5 875.00 | | 6 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 411 359.00 | 2 797 732.00 | | 2 411 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 947 945.00 | 4 057 856.00 | | 3 947 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 350 157.00 | | | 1 350 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 444 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 805 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 822.00 | | | 13 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 781 061.00 | | | 781 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 642.00 | | | 36 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 339.00 | 102 182.00 | | 450 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 550.00 | 272.00 | | 13 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 790.00 | 101 910.00 | | 436 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 556 451.00 | 1 556 451.00 | | 1 556 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 353.00 | 7 353.00 | | 7 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 022.00 | | | 21 022.00 |
UX Autres créances clients | 479 109.00 | | | 479 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 492 115.00 | 112 049.00 | 380 066.00 | 492 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 920.00 | | | 146 920.00 |
VP Divers | 1 548 239.00 | | | 1 548 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 355 440.00 | 355 440.00 | | 355 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 241.00 | | | 35 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 083 610.00 | 2 062 588.00 | 21 022.00 | 2 083 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 411 359.00 | 2 031 294.00 | 380 066.00 | 2 411 359.00 |