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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 890.00 | 28 129.00 | 4 760.00 | 32 890.00 |
AP Constructions | 152 450.00 | 125 732.00 | 26 717.00 | 152 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 923 782.00 | 541 865.00 | 381 916.00 | 923 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 033.00 | 323 540.00 | 150 493.00 | 474 033.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 119.00 | | 53 119.00 | 53 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 640 123.00 | 1 019 267.00 | 620 856.00 | 1 640 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 246 323.00 | | 246 323.00 | 246 323.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 271.00 | | 16 271.00 | 16 271.00 |
BT Marchandises | 137 507.00 | | 137 507.00 | 137 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 289 473.00 | 35 258.00 | 1 254 215.00 | 1 289 473.00 |
BZ Autres créances | 3 235 747.00 | | 3 235 747.00 | 3 235 747.00 |
CF Disponibilités | 84 409.00 | | 84 409.00 | 84 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 009 730.00 | 35 258.00 | 4 974 472.00 | 5 009 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 649 854.00 | 1 054 526.00 | 5 595 328.00 | 6 649 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 353 698.00 | | | 3 353 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 231.00 | | | 240 231.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 935.00 | | | 23 935.00 |
DL TOTAL (I) | 3 661 866.00 | | | 3 661 866.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 313.00 | | | 471 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 953 999.00 | | | 953 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 493 309.00 | | | 493 309.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 489.00 | | | 7 489.00 |
EA Autres dettes | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 928 221.00 | | | 1 928 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 595 328.00 | | | 5 595 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 565 516.00 | | | 1 565 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 275 667.00 | | 1 275 667.00 | 1 275 667.00 |
FD Production vendue biens | 3 958 882.00 | | 3 958 882.00 | 3 958 882.00 |
FG Production vendue services | 292 661.00 | | 292 661.00 | 292 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 527 211.00 | | 5 527 211.00 | 5 527 211.00 |
FM Production stockée | | | -15 203.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 659 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 915 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 095 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -116 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 935 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 899 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 921.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 241.00 | |
GE Autres charges | | | 124 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 361 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 665.00 | | | 22 665.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 924.00 | | | 6 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 793.00 | | | 10 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 125.00 | | | 8 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 125.00 | | | 8 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 161.00 | | | 44 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 852.00 | | | 80 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 738 318.00 | | | 5 738 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 498 086.00 | | | 5 498 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 231.00 | | | 240 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 153 035.00 | 92 922.00 | 226 690.00 | 1 153 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 865.00 | 264.00 | | 27 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 125 171.00 | 92 657.00 | 226 690.00 | 1 125 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 241.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 241.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 241.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 953 999.00 | 953 999.00 | | 953 999.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 489.00 | 7 489.00 | | 7 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
UP Prêts | 800.00 | | | 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 313.00 | 108 608.00 | 277 473.00 | 471 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375 600.00 | | | 375 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 069.00 | | | 108 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 579 140.00 | 4 525 221.00 | 53 919.00 | 4 579 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 928 222.00 | 1 565 516.00 | 277 473.00 | 1 928 222.00 |