| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 049.00 | | 8 049.00 | 8 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 831.00 | 19 117.00 | 4 714.00 | 23 831.00 |
AP Constructions | 194 899.00 | 177 832.00 | 17 067.00 | 194 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 003 199.00 | 1 410 271.00 | 592 929.00 | 2 003 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 841 699.00 | 533 116.00 | 308 583.00 | 841 699.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 82 690.00 | | 82 690.00 | 82 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 156 792.00 | 2 140 335.00 | 1 016 457.00 | 3 156 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 815 220.00 | | 815 220.00 | 815 220.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 145 076.00 | | 145 076.00 | 145 076.00 |
BT Marchandises | 433 580.00 | | 433 580.00 | 433 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 581 241.00 | 1 115.00 | 3 580 126.00 | 3 581 241.00 |
BZ Autres créances | 4 655 011.00 | | 4 655 011.00 | 4 655 011.00 |
CF Disponibilités | 558 371.00 | | 558 371.00 | 558 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 842.00 | | 5 842.00 | 5 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 194 341.00 | 1 115.00 | 10 193 225.00 | 10 194 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 351 133.00 | 2 141 451.00 | 11 209 682.00 | 13 351 133.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
CR Parts à plus d’un an | 49 176.00 | | | 49 176.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 411 581.00 | 3 745 855.00 | | 2 411 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 245.00 | 665 727.00 | | 211 245.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 029.00 | 15 167.00 | | 13 029.00 |
DK Provisions réglementées | 319 691.00 | | | 319 691.00 |
DL TOTAL (I) | 2 999 547.00 | 4 470 749.00 | | 2 999 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 838 399.00 | 1 072 399.00 | | 838 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 074 721.00 | 865 445.00 | | 2 074 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 643 576.00 | 1 155 984.00 | | 1 643 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 683 844.00 | 681 391.00 | | 683 844.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 917.00 | | |
EA Autres dettes | 2 969 596.00 | 2 316 400.00 | | 2 969 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 210 136.00 | 6 092 535.00 | | 8 210 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 209 682.00 | 10 563 283.00 | | 11 209 682.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 074 721.00 | | | 2 074 721.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 590 016.00 | |
FD Production vendue biens | | | 10 491 004.00 | |
FG Production vendue services | | | 676 527.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 757 548.00 | |
FM Production stockée | | | 55 491.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 885 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 707 143.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 306 160.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 018 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 094 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 750 573.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 315 539.00 | |
GE Autres charges | | | 12 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 223 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 661 495.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 761 851.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 770.00 | 119 158.00 | | 2 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320 367.00 | 6 075.00 | | 320 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -317 597.00 | 113 083.00 | | -317 597.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 158 287.00 | 114 911.00 | | 158 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 721.00 | 205 445.00 | | 74 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 008 423.00 | 10 832 094.00 | | 15 008 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 797 177.00 | 10 166 367.00 | | 14 797 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 245.00 | 665 727.00 | | 211 245.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 173 353.00 | | 207 332.00 | 3 173 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 900.00 | 82 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 223 893.00 | 3 156 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 34 129.00 | 31 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 186 864.00 | 3 042 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 009.00 | | | 66 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 027 953.00 | | 201 133.00 | 3 027 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 391.00 | | 6 199.00 | 79 391.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 046 274.00 | 280 296.00 | 186 234.00 | 2 046 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 260.00 | -31 144.00 | | 50 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 996 013.00 | 311 439.00 | 186 234.00 | 1 996 013.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 319 691.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1 115.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 115.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 320 806.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 115.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 319 691.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 643 576.00 | 1 643 576.00 | | 1 643 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 460 878.00 | 460 878.00 | | 460 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 968.00 | 170 968.00 | | 170 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 969 596.00 | 2 969 596.00 | | 2 969 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 690.00 | | 82 690.00 | 82 690.00 |
UX Autres créances clients | 3 524 594.00 | 3 524 594.00 | | 3 524 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 717.00 | 13 717.00 | | 13 717.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 647.00 | 56 647.00 | | 56 647.00 |
VB T. V. A. | 16 757.00 | 16 757.00 | | 16 757.00 |
VC Groupe et associés | 43 270.00 | 43 270.00 | | 43 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 837 387.00 | 265 554.00 | 571 325.00 | 837 387.00 |
VI Groupe et associés | 2 074 721.00 | 2 074 721.00 | | 2 074 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 264 389.00 | | | 264 389.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 250.00 | 25 250.00 | | 25 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 579 267.00 | 4 579 267.00 | | 4 579 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 324 784.00 | 8 242 094.00 | 82 690.00 | 8 324 784.00 |
VW T.V.A. | 26 748.00 | 26 748.00 | | 26 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 210 136.00 | 7 638 302.00 | 571 325.00 | 8 210 136.00 |